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南方成份精选 - 基金主页(代码:202005)

今天最新净值 0.5417 -0.0036 -0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5546 -0.0093 -1.6501%
  • 累计净值:1.9343
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:32.0103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 黄春逢 李锦文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.06% -4.95% 1.29% -0.66% -25.31% -30.29% -45.31% -43.65%
同类排名 2285/4200 4288/4295 4186/4274 2065/4165 3159/3654 2453/2899 1582/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0224元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.4395元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0450元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.2563元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.3294元
南方成份精选基金动态
南方成份精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.07% -0.18%
601888 中国中免 0.0000 7.91% -1.91%
603259 药明康德 0.0000 7.64% -2.81%
000596 古井贡酒 0.0000 6.12% -3.38%
688012 中微公司 0.0000 5.65% -1.98%
300308 中际旭创 0.0000 5.34% -1.85%
600809 山西汾酒 0.0000 5.22% -1.58%
000568 泸州老窖 0.0000 5.17% -2.56%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.90% -1.29%
600132 重庆啤酒 0.0000 4.89% -2.61%
南方成份精选(202005)基金档案
基金代码 202005 基金简称 南方成份 基金全称 南方成份精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-05-21 成立日期 2007-05-14 基金类型
基金经理 张原 黄春逢 李锦文 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 32.0103亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方上海金ETF发起联接A 1.2110 0.63%
南方上海金ETF发起联接C 1.2084 0.62%
南方成份A 0.5660 0.37%
南方7-10年国开债A 1.2553 0.09%
南方7-10年国开债C 1.2490 0.09%
南方智诚混合 1.7883 0.06%
南方创利 1.0622 0.06%
南方瑞祥一年混合A 1.9101 0.05%
南方瑞祥一年混合C 1.7785 0.05%
南方赢元 1.1024 0.05%