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南方小康产业联接 - 基金主页(代码:202021)

今天最新净值 1.6144 0.0070 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6118 0.0001 0.0066%
  • 累计净值:1.6344
  • 成立日期:2010-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.996亿份
  • 最近份额:1.5901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾 龚涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.17% -1.35% 4.46% 10.17% -1.23% 10.61% 2.65% 64.63%
同类排名 171/2643 2572/2752 2163/2723 176/2605 295/2194 169/1816 125/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-03-14 2011-03-14 2011-03-15 分红 每份派现金0.0200元
南方小康产业联接基金动态
南方小康产业联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600050 中国联通 1.6500 0.04% 1.30%
600104 上汽集团 0.5400 0.03% 0.80%
601668 中国建筑 1.1300 0.03% 0.38%
600019 宝钢股份 0.7600 0.02% 2.63%
600585 海螺水泥 0.1400 0.02% 0.27%
600887 伊利股份 0.1000 0.02% 0.32%
601225 陕西煤业 0.0000 0.02% 0.36%
601328 交通银行 0.5300 0.02% 1.44%
601899 紫金矿业 0.2800 0.02% 4.47%
600016 民生银行 0.0000 0.01% -0.25%
南方小康产业联接(202021)基金档案
基金代码 202021 基金简称 南方小康 基金全称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-27 基金类型
基金经理 崔蕾 龚涛 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.5901亿 成立份额 8.996亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%