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南方宝元债券 - 基金主页(代码:202101)

今天最新净值 2.5224 0.0030 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5103 -0.0032 -0.1266%
  • 累计净值:3.9844
  • 成立日期:2002-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.027亿份
  • 最近份额:60.4160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:林乐峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.20% 0.14% 1.84% 3.38% -0.40% 2.28% 0.72% 608.91%
同类排名 90/1115 468/1148 418/1143 61/1106 522/974 318/793 365/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0020元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.0200元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0200元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0200元
南方宝元债券基金动态
南方宝元债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 9.4300 1.30% -0.16%
600887 伊利股份 336.8200 1.23% 0.00%
601058 赛轮轮胎 909.4400 1.18% -0.96%
601966 玲珑轮胎 507.2800 1.16% -1.92%
600690 海尔智家 470.0100 1.13% -0.60%
600060 海信视像 500.0100 1.10% -0.38%
600346 恒力石化 0.0000 0.92% 1.53%
601166 兴业银行 700.0000 0.88% -2.83%
002415 海康威视 0.0000 0.87% -1.01%
601985 中国核电 0.0000 0.87% 2.57%
南方宝元债券(202101)基金档案
基金代码 202101 基金简称 南方宝元 基金全称 南方宝元债券型基金
发行日期 2002-08-18 成立日期 2002-09-20 基金类型
基金经理 林乐峰 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 60.4160亿 成立份额 49.027亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%