| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | -0.02% | 0.91% | 1.13% | 1.89% | 5.56% | 10.96% | 107.99% |
| 同类排名 | 216/412 | 166/436 | 57/429 | 218/411 | 281/366 | 143/282 | 105/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 376.5900 | 1.26% | 4.53% |
| 000733 | 振华科技 | 94.7600 | 1.13% | 0.47% |
| 600985 | 淮北矿业 | 202.7400 | 0.77% | -1.21% |
| 002422 | 科伦药业 | 80.4200 | 0.56% | -0.17% |
| 002984 | 森麒麟 | 33.7400 | 0.24% | 3.69% |
