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南方广利债券C - 基金主页(代码:202107)

今天最新净值 1.4770 0.0050 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4683 -0.0017 -0.1184%
  • 累计净值:1.6940
  • 成立日期:2010-11-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.656亿份
  • 最近份额:39.2523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.93% 0.41% 3.14% -1.40% -8.09% -7.46% -4.43% 73.95%
同类排名 1006/1115 263/1148 157/1143 995/1106 891/974 704/793 500/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 分红 每份派现金0.0220元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 分红 每份派现金0.0070元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 分红 每份派现金0.0080元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-20 分红 每份派现金0.0800元
2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 分红 每份派现金0.0600元
南方广利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600584 长电科技 335.3500 1.63% -3.10%
002439 启明星辰 324.1300 1.62% -0.24%
002415 海康威视 200.7900 1.47% -1.20%
688111 金山办公 19.1100 1.42% -2.67%
688777 中控技术 137.5000 1.30% 0.37%
688037 芯源微 0.0000 1.18% 1.01%
600845 宝信软件 0.0000 1.16% -1.35%
002230 科大讯飞 0.0000 1.07% -1.81%
300054 鼎龙股份 0.0000 1.02% 0.76%
002236 大华股份 0.0000 0.98% 1.50%
南方广利债券C(202107)基金档案
基金代码 202107 基金简称 南方广利C 基金全称 南方广利回报债券型证券投资基金
发行日期 2010-10-11 成立日期 2010-11-03 基金类型
基金经理 刘文良 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 39.2523亿 成立份额 45.656亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%