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南方润元A - 基金主页(代码:202108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2115 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5795
成立日期：2012-07-20
基金类型：
成立份额：85.624亿份
最近份额：14.3396亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.09%	0.35%	1.46%	4.46%	7.78%	13.03%	60.64%
同类排名	1397/3093	1346/3177	1817/3140	1286/3059	791/2721	568/2345	410/2038	-

南方润元A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0614元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	分红	每份派现金0.0650元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0670元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	分红	每份派现金0.0200元
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-25	分红	每份派现金0.0100元

南方润元A(202108)基金档案

基金代码	202108	基金简称	南方润元A	基金全称	南方润元纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-06-18	成立日期	2012-07-20	基金类型
基金经理	金凌志	基金托管人	建设银行	基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	14.3396亿	成立份额	85.624亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	0.8277	6.63%
科创材料ETF	0.4974	4.91%
南方大数据300A	1.1151	4.59%
南方大数据300C	1.0788	4.59%
信息ETF	0.7262	4.41%
1000ETF	2.1244	4.34%
南方500信息ETF发起式联接A	0.8367	4.17%
南方中证1000联接A	0.7182	4.12%
南方中证1000联接C	0.7164	4.11%
南方信息创新混合A	1.2761	3.82%