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南方避险增值 - 基金主页(代码:202202)

今天最新净值 3.5067 0.0002 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.2657
  • 成立日期:2006-06-27
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:51.930亿份
  • 最近份额:15.7373亿
  • 最近资产:7.76亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0200元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0200元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 分红 每份派现金0.0200元
南方避险增值基金动态
南方避险增值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601009 南京银行 407.4500 1.43% -0.22%
601166 兴业银行 150.0000 1.21% -2.05%
600519 贵州茅台 1.8500 0.70% 0.04%
000786 北新建材 75.0300 0.67% 0.00%
600068 葛洲坝 150.0600 0.48% 0.00%
600176 中国巨石 100.0000 0.47% -0.29%
601818 光大银行 235.0000 0.43% -7.14%
603368 柳药股份 27.0900 0.37% 0.19%
600741 华域汽车 40.0600 0.36% -0.84%
600004 白云机场 50.0000 0.33% 1.82%
南方避险增值(202202)基金档案
基金代码 202202 基金简称 南方避险 基金全称 南方避险增值基金
发行日期 成立日期 2006-06-27 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 7.76亿元 最近份额 15.7373亿 成立份额 51.930亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 2.00%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%