权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601009 | 南京银行 | 407.4500 | 1.43% | -0.22% |
601166 | 兴业银行 | 150.0000 | 1.21% | -2.05% |
600519 | 贵州茅台 | 1.8500 | 0.70% | 0.04% |
000786 | 北新建材 | 75.0300 | 0.67% | 0.00% |
600068 | 葛洲坝 | 150.0600 | 0.48% | 0.00% |
600176 | 中国巨石 | 100.0000 | 0.47% | -0.29% |
601818 | 光大银行 | 235.0000 | 0.43% | -7.14% |
603368 | 柳药股份 | 27.0900 | 0.37% | 0.19% |
600741 | 华域汽车 | 40.0600 | 0.36% | -0.84% |
600004 | 白云机场 | 50.0000 | 0.33% | 1.82% |
基金代码 | 202202 | 基金简称 | 南方避险 | 基金全称 | 南方避险增值基金 |
发行日期 | 成立日期 | 2006-06-27 | 基金类型 | 保本型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
最近资产 | 7.76亿元 | 最近份额 | 15.7373亿 | 成立份额 | 51.930亿份 |
管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方上海金ETF发起联接C | 1.1156 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.1178 | 0.40% |
南方银行联接A | 1.3313 | 0.40% |
南方银行联接C | 1.2960 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2476 | 0.27% |
南方7-10年国开债C | 1.2414 | 0.27% |
南方中证政策性金融债指数A | 1.0413 | 0.18% |
南方中证政策性金融债指数C | 1.0534 | 0.18% |
南方产业智选股票 | 1.6658 | 0.18% |
南方3-5年农发债A | 1.0661 | 0.18% |