| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.49% | 3.81% | 14.84% | 3.27% | -15.72% | -21.40% | -27.75% | 112.12% |
| 同类排名 | 558/2318 | 289/2327 | 258/2327 | 583/2310 | 1395/2209 | 1565/2082 | 1447/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00276份 | ||
| 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
| 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7800 | 8.21% | 0.08% |
| 603009 | 北特科技 | 70.0000 | 6.53% | 1.32% |
| 002050 | 三花智控 | 35.0000 | 5.11% | 4.18% |
| 601888 | 中国中免 | 9.0000 | 4.73% | 0.79% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.8000 | 4.22% | 0.28% |
| 300765 | 新诺威 | 18.0000 | 4.10% | 5.26% |
| 603369 | 今世缘 | 10.5000 | 3.79% | -0.20% |
| 603259 | 药明康德 | 12.0000 | 3.41% | -1.57% |
| 603986 | 兆易创新 | 7.5000 | 3.32% | 4.56% |
| 002865 | 钧达股份 | 8.0000 | 3.23% | -1.60% |
