基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华信用增利债券B - 基金主页(代码:206004)

今天最新净值 1.3287 0.0009 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3258 0.0019 0.1468%
  • 累计净值:1.7248
  • 成立日期:2010-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.716亿份
  • 最近份额:36.2038亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:方昶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.95% 0.65% 1.64% -2.64% -3.08% -0.10% 76.84%
同类排名 343/1115 1139/1148 922/1143 360/1106 738/974 603/793 391/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-21 分红 每份派现金0.0662元
2021-03-16 2021-03-16 2021-03-18 分红 每份派现金0.0520元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0450元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 分红 每份派现金0.0500元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分红 每份派现金0.0670元
鹏华信用增利债券B基金动态
鹏华信用增利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 0.85% 0.24%
601985 中国核电 0.0000 0.58% 2.68%
003816 中国广核 0.0000 0.57% 1.26%
600585 海螺水泥 0.0000 0.56% 0.27%
600603 广汇物流 0.0000 0.55% -0.43%
002155 湖南黄金 0.0000 0.45% 6.53%
000928 中钢国际 0.0000 0.44% 1.16%
300803 指南针 0.0000 0.44% -0.50%
603619 中曼石油 0.0000 0.44% 7.68%
001965 招商公路 0.0000 0.40% 1.34%
鹏华信用增利债券B(206004)基金档案
基金代码 206004 基金简称 鹏华信用增利B 基金全称 鹏华信用增利债券型证券投资基金
发行日期 2010-04-27 成立日期 2010-05-31 基金类型
基金经理 方昶 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 36.2038亿 成立份额 21.716亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%