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鹏华美国房地产 - 基金主页(代码:206011)

今天最新净值 0.9560 -0.0030 -0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3320
  • 成立日期:2011-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.849亿份
  • 最近份额:0.6601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:朱庆恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.31% -1.10% 0.82% -0.90% 10.41% 7.64% 26.09% 37.90%
同类排名 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4 1/4 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-10 2020-01-09 2020-01-14 分红 每份派现金0.0045元
2019-10-15 2019-10-14 2019-10-17 分红 每份派现金0.0200元
2019-07-08 2019-07-05 2019-07-10 分红 每份派现金0.0025元
2019-04-18 2019-04-17 2019-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2018-10-15 2018-10-12 2018-10-17 分红 每份派现金0.0160元
鹏华美国房地产基金动态
鹏华美国房地产(206011)基金档案
基金代码 206011 基金简称 鹏华房地产 基金全称 鹏华美国房地产证券投资基金
发行日期 2011-10-26 成立日期 2011-11-25 基金类型
基金经理 朱庆恒 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 0.6601亿 成立份额 2.849亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%