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金鹰成份优选 - 基金主页(代码:210001)

今天最新净值 0.7753 0.0003 0.0400% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7737 -0.0013 -0.1656% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:2.6467
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.15% -0.30% 1.16% -0.82% -19.77% -14.40% -11.22% 221.70%
金鹰成份优选(210001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 0.7753 0.0400%
2018-12-11 0.7750 0.6886%
2018-12-10 0.7697 -0.2850%
2018-12-07 0.7719 0.2207%
2018-12-06 0.7702 -1.0280%
2018-12-05 0.7782 0.1158%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0599元
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0750元
2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 分红 每份派现金0.0800元
2007-11-26 份额折算 每份份额折算1.52637份
金鹰成份优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 171.0300 4.7200% 0.8386%
000983 西山煤电 310.0000 4.5800% 0.1642%
600158 中体产业 80.0000 3.2100% -0.9302%
600348 阳泉煤业 240.0000 3.1800% -0.1828%
600157 永泰能源 389.9900 2.9900% -2.7211%
601699 潞安环能 204.9900 2.9300% 0.1323%
600276 恒瑞医药 30.0000 2.7800% -2.1291%
000959 首钢股份 300.0000 2.7600% -0.2604%
000933 *ST神火 240.0000 2.7000% -0.2387%
600395 盘江股份 115.0000 2.0800% -0.5629%
金鹰成份优选(210001)基金档案
基金代码 210001 基金简称 金鹰优选 基金全称 金鹰成份股优选证券投资基金
发行日期 2003-04-21 成立日期 2003-06-16 基金类型 混合型
基金经理 林华显、王喆 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 5.1000浜 最近份额 5.4709亿 成立份额 15.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合 0.7620 0.4000%
金鹰智慧生活混合 0.8660 0.3500%
金鹰稳健成长混合 0.9490 0.3200%
持久增利 0.9883 0.2300%
金鹰周期优选混合 0.8929 0.1700%
金鹰元祺信用债 1.1295 0.1400%
金鹰元安A 1.0930 0.1100%
金鹰转型动力混合 0.8255 0.1000%
金鹰添利信用债债券C 1.0690 0.0900%
金鹰添盈纯债债券 1.0191 0.0700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红产业 2.6780 1.0200%
申万新能车 0.8040 1.0100%
东方新能源汽车主题混合 1.0736 0.9900%
宝盈新价值 1.0480 0.8700%
新 经 济 0.7556 0.8400%
万家新利 0.9802 0.8100%
新华分红 0.6508 0.8100%
大摩资源 1.0344 0.7800%
东证睿阳 1.0480 0.7700%
中欧成长优选A 0.9376 0.7700%