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金鹰成份优选 - 基金主页(代码:210001)

今天最新净值 0.4687 0.0061 1.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4531 0.0012 0.2740%
  • 累计净值:3.1052
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.172亿份
  • 最近份额:2.3883亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:倪超 梁梓颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.03% 0.51% 5.61% -2.70% -15.23% -18.42% -34.37% 266.56%
同类排名 1448/2318 1469/2327 1325/2327 1610/2310 1351/2209 1404/2082 1644/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-14 分红 每份派现金0.6070元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0599元
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0750元
2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 分红 每份派现金0.0800元
金鹰成份优选基金动态
金鹰成份优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 86.5000 6.89% 0.23%
601899 紫金矿业 41.1700 6.63% -0.80%
600489 中金黄金 47.9000 6.05% 0.31%
601600 中国铝业 85.0200 6.02% 3.81%
600519 贵州茅台 0.2600 4.24% -0.03%
601225 陕西煤业 15.7300 3.78% 0.00%
600150 中国船舶 10.3300 3.66% 0.35%
601958 金钼股份 23.3900 2.55% -0.34%
000338 潍柴动力 15.1100 2.41% -1.41%
601989 中国重工 52.0400 2.32% 0.21%
金鹰成份优选(210001)基金档案
基金代码 210001 基金简称 金鹰优选 基金全称 金鹰成份股优选证券投资基金
发行日期 2003-04-21 成立日期 2003-06-16 基金类型
基金经理 倪超 梁梓颖 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.3883亿 成立份额 15.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%