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金鹰成份优选 - 基金主页(代码:210001)

今天最新净值 1.0689 0.0033 0.3100% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0105 0.9826% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:3.0034
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.85% 2.93% 0.65% 4.92% 8.34% 13.87% 39.73% 316.73%
金鹰成份优选(210001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.0689 0.3100%
2018-02-22 1.0656 2.6095%
2018-02-14 1.0385 0.6591%
2018-02-13 1.0317 0.5066%
2018-02-12 1.0265 1.1031%
2018-02-09 1.0153 -3.4335%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0750元
2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 分红 每份派现金0.0800元
2007-11-26 份额折算 每份份额折算1.52637份
2007-04-09 2007-04-09 2007-04-10 分红 每份派现金1.0300元
金鹰成份优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 171.0300 4.7200% 0.9854%
000983 西山煤电 310.0000 4.5800% 1.4989%
600158 中体产业 80.0000 3.2100% -0.1706%
600348 阳泉煤业 240.0000 3.1800% 4.9008%
600157 永泰能源 389.9900 2.9900% 0.0000%
601699 潞安环能 204.9900 2.9300% 5.9571%
600276 恒瑞医药 30.0000 2.7800% 1.1177%
000959 首钢股份 300.0000 2.7600% 1.9608%
000933 *ST神火 240.0000 2.7000% 4.5977%
600395 盘江股份 115.0000 2.0800% 1.6467%
金鹰成份优选(210001)基金档案
基金代码 210001 基金简称 金鹰优选 基金全称 金鹰成份股优选证券投资基金
发行日期 2003-04-21 成立日期 2003-06-16 基金类型 混合型
基金经理 林华显、王喆 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 5.1000浜 最近份额 5.4709亿 成立份额 15.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 1.0360 1.4700%
金鹰核心资源混合 1.0320 0.7800%
金鹰转型动力混合 1.0512 0.7500%
金鹰民族 1.1350 0.6200%
金鹰产业 0.7630 0.5300%
金鹰改革红利混合 1.2080 0.5000%
金鹰鑫富混合C 1.0640 0.4900%
金鹰科技 0.6760 0.4500%
金鹰红利 1.3600 0.3800%
金鹰优选 1.0689 0.3100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方睿鑫A 0.7109 1.5400%
东方睿鑫C 0.6902 1.5300%
长盛同鑫 1.0710 1.0400%
上投优势 1.2913 1.0400%
上投转型动力 1.7650 1.0300%
浦银生活 1.9080 1.0100%
万家新利 1.1779 0.9500%
信诚四季 1.0563 0.9400%
中银蓝筹 1.4290 0.9200%
前海大海洋 0.8050 0.8800%