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金鹰成份优选 - 基金主页(代码:210001)

今天最新净值 0.9014 0.0013 0.1400% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9061 0.0060 0.6633% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.8392
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.45% -3.18% -3.04% -5.63% -1.68% 2.94% -2.89% 274.17%
金鹰成份优选(210001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 0.9014 0.1400%
2018-06-21 0.9001 -0.9246%
2018-06-20 0.9085 -0.3182%
2018-06-19 0.9114 -2.1053%
2018-06-15 0.9310 0.0537%
2018-06-14 0.9305 0.1615%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0599元
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0750元
2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 分红 每份派现金0.0800元
2007-11-26 份额折算 每份份额折算1.52637份
金鹰成份优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 171.0300 4.7200% -0.7551%
000983 西山煤电 310.0000 4.5800% 1.4249%
600158 中体产业 80.0000 3.2100% 0.0000%
600348 阳泉煤业 240.0000 3.1800% 2.5210%
600157 永泰能源 389.9900 2.9900% 3.9548%
601699 潞安环能 204.9900 2.9300% 1.6683%
600276 恒瑞医药 30.0000 2.7800% 0.9976%
000959 首钢股份 300.0000 2.7600% 2.7149%
000933 *ST神火 240.0000 2.7000% 1.4768%
600395 盘江股份 115.0000 2.0800% 1.4587%
金鹰成份优选(210001)基金档案
基金代码 210001 基金简称 金鹰优选 基金全称 金鹰成份股优选证券投资基金
发行日期 2003-04-21 成立日期 2003-06-16 基金类型 混合型
基金经理 林华显、王喆 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 5.1000浜 最近份额 5.4709亿 成立份额 15.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰产业 0.7230 1.8300%
金鹰科技 0.6470 1.7300%
金鹰策略配置混合 1.0930 1.6300%
金鹰技术A 0.8960 1.4700%
金鹰民族 1.0100 1.3000%
金鹰量化 0.7021 1.2500%
金鹰转型动力混合 0.9421 1.1300%
金鹰主题优势混合 1.1060 1.1000%
金鹰稳健成长混合 1.1440 1.0600%
金鹰改革红利混合 1.0720 1.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%