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金鹰成份优选 - 基金主页(代码:210001)

今天最新净值 0.8025 -0.0033 -0.4095% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8179 0.0154 1.9202% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.6882
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.39% 2.14% -0.73% -11.67% -18.83% -9.79% -5.56% 233.11%
金鹰成份优选(210001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.8025 -0.4095%
2018-09-19 0.8058 2.1940%
2018-09-18 0.7885 1.4017%
2018-09-17 0.7776 -1.2571%
2018-09-14 0.7875 0.2291%
2018-09-13 0.7857 0.7695%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0599元
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0750元
2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 分红 每份派现金0.0800元
2007-11-26 份额折算 每份份额折算1.52637份
金鹰成份优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 171.0300 4.7200% 6.3704%
000983 西山煤电 310.0000 4.5800% 2.1909%
600158 中体产业 80.0000 3.2100% 10.0484%
600348 阳泉煤业 240.0000 3.1800% 2.2928%
600157 永泰能源 389.9900 2.9900% 0.0000%
601699 潞安环能 204.9900 2.9300% 3.2723%
600276 恒瑞医药 30.0000 2.7800% 2.7538%
000959 首钢股份 300.0000 2.7600% 1.8957%
000933 *ST神火 240.0000 2.7000% 3.6885%
600395 盘江股份 115.0000 2.0800% 1.6014%
金鹰成份优选(210001)基金档案
基金代码 210001 基金简称 金鹰优选 基金全称 金鹰成份股优选证券投资基金
发行日期 2003-04-21 成立日期 2003-06-16 基金类型 混合型
基金经理 林华显、王喆 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 5.1000浜 最近份额 5.4709亿 成立份额 15.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合 0.8856 0.3854%
金鹰民族 0.8780 0.3429%
金鹰周期优选混合 0.9063 0.2988%
金鹰转型动力混合 0.8503 0.2594%
金鹰技术A 0.7970 0.2516%
金鹰红利 1.0607 0.0944%
金鹰中小盘 0.8899 0.0900%
金鹰策略配置混合 1.0091 0.0595%
金鹰元安A 1.1098 0.0451%
金鹰民丰回报混合 1.0498 0.0286%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
益民品质 0.5340 3.6900%
益民创新 0.7569 3.5700%
益民红利 0.3745 3.4000%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
浦银消费A 1.3170 2.9700%
安信优势A 1.3978 2.9500%
中海医药健康C 1.4310 2.9500%