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金鹰成份优选 - 基金主页(代码:210001)

今天最新净值 1.0188 -0.0199 -1.9200% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0158 -0.0030 -0.2938% 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:2.9269
  • 成立日期:2003-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.172亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:5.4709亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.98% 0.03% 3.02% -0.35% 5.72% 8.95% 56.23% 297.20%
金鹰成份优选(210001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.0188 -1.9200%
2017-11-22 1.0387 1.4851%
2017-11-21 1.0235 0.6787%
2017-11-20 1.0166 0.1280%
2017-11-17 1.0153 -0.3142%
2017-11-16 1.0185 -0.0687%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-11 2011-01-11 2011-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.0750元
2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 分红 每份派现金0.0800元
2007-11-26 份额折算 每份份额折算1.52637份
2007-04-09 2007-04-09 2007-04-10 分红 每份派现金1.0300元
金鹰成份优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 171.0300 4.7200% -4.2355%
000983 西山煤电 310.0000 4.5800% 0.4348%
600158 中体产业 80.0000 3.2100% -0.1848%
600348 阳泉煤业 240.0000 3.1800% 0.0000%
600157 永泰能源 389.9900 2.9900% 0.0000%
601699 潞安环能 204.9900 2.9300% 1.0471%
600276 恒瑞医药 30.0000 2.7800% 0.3389%
000959 首钢股份 300.0000 2.7600% 0.1626%
000933 *ST神火 240.0000 2.7000% 0.1188%
600395 盘江股份 115.0000 2.0800% -0.4471%
金鹰成份优选(210001)基金档案
基金代码 210001 基金简称 金鹰优选 基金全称 金鹰成份股优选证券投资基金
发行日期 2003-04-21 成立日期 2003-06-16 基金类型 混合型
基金经理 林华显、王喆 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 5.1000浜 最近份额 5.4709亿 成立份额 15.172亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
金鹰添益纯债债券 1.0007 0.0100%
金鹰元和保本A 1.0170 0.0000%
金鹰元和保本C 1.0080 0.0000%
金鹰添富纯债债券 1.0218 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0079 0.0000%
金鹰添惠纯债债券 1.0141 -0.0100%
金鹰鑫富混合A 1.0057 -0.0100%
金鹰添瑞中短债C 1.0071 -0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时灵配A 1.1327 0.0100%
银华稳利A 1.1140 0.0000%
大成景明A 1.0460 0.0000%
天弘文化新兴产业 1.1024 -0.0100%
鹏华弘盛A 1.1971 -0.0600%
鹏华弘盛C 1.6303 -0.0600%
博时新趋势A 1.1057 -0.0700%
浙商聚潮 1.1870 -0.0800%
鹏华弘泰A 1.0822 -0.1300%
东方多策略A 1.1215 -0.1400%