| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.17% | 0.82% | 8.33% | -8.75% | -26.56% | -35.68% | -15.79% | 149.61% |
| 同类排名 | 3467/4200 | 3050/4295 | 1998/4274 | 3700/4165 | 3259/3654 | 2705/2899 | 444/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
| 2010-12-13 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 81.3200 | 6.35% | -1.55% |
| 002609 | 捷顺科技 | 205.5800 | 6.22% | 0.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 55.0600 | 5.03% | -0.84% |
| 688111 | 金山办公 | 5.8400 | 4.90% | -0.83% |
| 601689 | 拓普集团 | 22.3200 | 4.35% | 1.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34.5300 | 4.14% | -4.60% |
| 688017 | 绿的谐波 | 10.1600 | 4.14% | 5.88% |
| 601336 | 新华保险 | 48.2700 | 3.98% | 4.35% |
| 300580 | 贝斯特 | 43.7200 | 3.51% | 5.15% |
| 002384 | 东山精密 | 68.8500 | 3.32% | 3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8444 | 0.81% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8102 | 0.63% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8126 | 0.62% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6678 | 0.54% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6539 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0870 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0815 | 0.52% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4867 | 0.51% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4925 | 0.51% |
| 金鹰先进制造 | 0.5593 | 0.34% |
