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金鹰稳健成长 - 基金主页(代码:210004)

今天最新净值 1.8130 0.0120 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7816 0.0076 0.4302%
  • 累计净值:2.5430
  • 成立日期:2010-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.493亿份
  • 最近份额:2.4071亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈立 杨晓斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% 3.25% 8.89% 3.72% -15.08% -19.81% -6.79% 204.36%
同类排名 1037/4200 1026/4295 1811/4274 928/4165 1521/3654 1704/2899 232/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-16 2015-11-16 2015-11-18 分红 每份派现金0.5500元
2010-12-10 2010-12-10 2010-12-13 分红 每份派现金0.0500元
2010-11-12 2010-11-12 2010-11-15 分红 每份派现金0.1000元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 分红 每份派现金0.0300元
金鹰稳健成长基金动态
金鹰稳健成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.0700 4.75% 0.04%
000568 泸州老窖 10.0600 4.04% 0.33%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.54% 0.65%
000333 美的集团 28.8600 2.95% 1.43%
603477 巨星农牧 0.0000 2.75% -1.01%
600309 万华化学 0.0000 2.63% 0.89%
603369 今世缘 0.0000 2.27% 1.18%
002463 沪电股份 0.0000 2.05% 1.26%
688271 联影医疗 0.0000 2.02% -1.03%
002027 分众传媒 0.0000 1.97% 0.78%
金鹰稳健成长(210004)基金档案
基金代码 210004 基金简称 金鹰稳健 基金全称 金鹰稳健成长股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-15 成立日期 2010-04-14 基金类型
基金经理 陈立 杨晓斌 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.4071亿 成立份额 6.493亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%