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金鹰主题优势 - 基金主页(代码:210005)

今天最新净值 1.7850 0.0100 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7463 0.0013 0.0718%
  • 累计净值:1.7850
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.513亿份
  • 最近份额:1.4189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 陈立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.67% 2.88% 7.21% -2.78% -20.10% -16.90% -11.46% 78.50%
同类排名 2733/4200 1311/4295 2477/4274 2616/4165 2462/3654 1377/2899 316/1719 -
金鹰主题优势基金动态
金鹰主题优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.1800 9.00% -0.03%
601633 长城汽车 53.3800 5.46% 7.43%
002714 牧原股份 26.2800 5.08% 0.23%
300738 奥飞数据 81.7800 4.86% -2.71%
601456 国联证券 84.2800 4.27% -1.23%
688066 航天宏图 33.6800 4.21% -4.65%
600276 恒瑞医药 18.6800 3.85% 1.37%
600132 重庆啤酒 11.1800 3.23% -1.05%
300251 光线传媒 64.9800 3.11% 0.22%
002353 杰瑞股份 22.6800 3.08% -1.72%
金鹰主题优势(210005)基金档案
基金代码 210005 基金简称 金鹰主题 基金全称 金鹰主题优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-20 基金类型
基金经理 杨刚 陈立 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 1.4189亿 成立份额 20.513亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%