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金鹰主题优势混合 - 基金主页(代码:210005)

今天最新净值 1.3270 0.0110 0.8200% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3243 -0.0317 -2.3403% 2019-07-22 14:05:05
  • 累计净值:1.3270
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.513亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:4.0422亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
51.34% 0.82% 2.11% -5.57% 26.37% 25.79% 12.62% 35.60%
金鹰主题优势混合(210005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.3560 0.8200%
2019-07-18 1.3450 -0.9600%
2019-07-17 1.3580 0.2200%
2019-07-16 1.3550 -0.5900%
2019-07-15 1.3630 1.3383%
2019-07-12 1.3450 0.8200%
金鹰主题优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600136 道博股份 61.2200 7.7200% -10.0098%
300160 秀强股份 74.8400 6.7700% -0.5435%
600754 锦江股份 74.2400 6.3500% -1.3169%
002587 奥拓电子 184.7100 6.1700% -1.5075%
601799 星宇股份 80.6600 6.0100% -0.5948%
300494 盛天网络 33.6600 5.9100% -3.2698%
600392 盛和资源 246.9200 5.4000% -6.8999%
600650 锦江投资 63.2400 5.0400% -2.3318%
002395 双象股份 79.8200 4.4900% 0.5118%
300240 飞力达 97.7000 3.9400% -3.6585%
金鹰主题优势混合(210005)基金档案
基金代码 210005 基金简称 金鹰主题优势混合 基金全称 金鹰主题优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-20 基金类型 股票型
基金经理 陈立 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 4.7900亿 最近份额 4.0422亿 成立份额 20.513亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰科技 0.6150 1.3200%
金鹰多元策略混合 1.1173 1.3000%
金鹰改革红利混合 1.0340 1.2700%
金鹰行业优势混合 1.1450 1.2000%
金鹰民族 1.1230 1.1700%
金鹰优选 0.8652 1.0500%
金鹰智慧生活混合 0.9780 1.0300%
金鹰稳健成长混合 1.1770 1.0300%
金鹰产业 0.6930 1.0200%
金鹰主题优势混合 1.3560 0.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海蓝筹A 1.1500 3.6036%
易基资源 0.8180 2.1200%
万家精选 1.1716 2.1180%
大摩进取优选 1.5910 1.9900%
宝盈资源优选混合 1.3912 1.9792%
富国新兴产业 1.2020 1.9508%
嘉实周期优选混合 1.9190 1.9100%
中海量化 0.8950 1.8200%
建信精选 1.6350 1.8100%
工银金融地产混合 2.4760 1.7700%