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金鹰主题优势混合 - 基金主页(代码:210005)

今天最新净值 1.3240 -0.01 -0.77% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2884 -0.0106 -0.8170% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.513亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:4.0422亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
43.86% -2.79% -13.08% 12.48% 12.38% 30.60% 10.45% 28.90%
金鹰主题优势混合(210005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2890 -0.7700%
2019-05-23 1.2990 -2.4042%
2019-05-22 1.3310 0.6000%
2019-05-21 1.3230 1.7700%
2019-05-20 1.3000 -1.9600%
2019-05-17 1.3260 -1.7800%
金鹰主题优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600136 道博股份 61.2200 7.7200% -2.0300%
300160 秀强股份 74.8400 6.7700% -2.2039%
600754 锦江股份 74.2400 6.3500% 0.9282%
002587 奥拓电子 184.7100 6.1700% -1.4011%
601799 星宇股份 80.6600 6.0100% -1.6806%
300494 盛天网络 33.6600 5.9100% 0.0973%
600392 盛和资源 246.9200 5.4000% -3.4364%
600650 锦江投资 63.2400 5.0400% 0.5505%
002395 双象股份 79.8200 4.4900% 0.0596%
300240 飞力达 97.7000 3.9400% -2.5367%
金鹰主题优势混合(210005)基金档案
基金代码 210005 基金简称 金鹰主题优势混合 基金全称 金鹰主题优势股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-20 基金类型 股票型
基金经理 陈立 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 4.7900亿 最近份额 4.0422亿 成立份额 20.513亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 0.7010 0.1400%
金鹰周期优选混合 0.9265 0.1300%
金鹰红利 1.0673 0.1100%
金鹰鑫益混合C 1.0837 0.0400%
金鹰鑫益混合A 1.0791 0.0400%
金鹰添荣纯债债券 1.0623 0.0400%
金鹰量化 0.6650 0.0300%
金鹰添富纯债债券 1.0795 0.0300%
金鹰元禧混合A 1.1082 0.0300%
金鹰鑫日享债券C 1.0044 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%