收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.98% | -0.40% | 1.76% | -0.93% | -4.80% | -3.76% | -2.73% | 58.43% |
同类排名 | 1223/1382 | 1272/1398 | 649/1397 | 1255/1377 | 1072/1273 | 917/1119 | 491/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2014-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.13004份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603197 | 保隆科技 | 0.0000 | 1.85% | 1.02% |
301052 | 果麦文化 | 0.0000 | 1.58% | 3.52% |
000933 | 神火股份 | 0.0000 | 1.54% | 1.95% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.54% | 2.42% |
002917 | 金奥博 | 0.0000 | 1.40% | 6.25% |
000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 1.36% | 0.95% |
002315 | 焦点科技 | 0.0000 | 1.23% | 5.67% |
002003 | 伟星股份 | 0.0000 | 1.12% | 0.10% |
600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 1.11% | 0.30% |
002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 1.10% | 1.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |