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金鹰保本混合 - 基金主页(代码:210006)

今天最新净值 1.3496 0.0032 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3558 0.0067 0.4991%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.98% -0.40% 1.76% -0.93% -4.80% -3.76% -2.73% 58.43%
同类排名 1223/1382 1272/1398 649/1397 1255/1377 1072/1273 917/1119 491/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-30 分红 每份派现金0.0430元
2014-06-20 份额折算 每份份额折算1.13004份
金鹰保本混合基金动态
金鹰保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603197 保隆科技 0.0000 1.85% 1.02%
301052 果麦文化 0.0000 1.58% 3.52%
000933 神火股份 0.0000 1.54% 1.95%
601899 紫金矿业 0.0000 1.54% 2.42%
002917 金奥博 0.0000 1.40% 6.25%
000975 银泰黄金 0.0000 1.36% 0.95%
002315 焦点科技 0.0000 1.23% 5.67%
002003 伟星股份 0.0000 1.12% 0.10%
600188 兖矿能源 0.0000 1.11% 0.30%
002126 银轮股份 0.0000 1.10% 1.67%
金鹰保本混合(210006)基金档案
基金代码 210006 基金简称 金鹰保本 基金全称 金鹰保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-04-13 成立日期 2011-05-17 基金类型
基金经理 王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 1.2285亿 成立份额 9.339亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%