基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

今天最新净值 0.9960 -0.0160 -1.5800% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9953 -0.0007 -0.0745% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:1.4480
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.316亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:0.3643亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.01% -4.23% -0.80% -8.37% -15.59% -10.67% 30.50% 44.77%
金鹰中证技术指数(210007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 0.9960 -1.5800%
2017-11-22 1.0120 1.4028%
2017-11-21 0.9980 -0.1001%
2017-11-20 0.9990 0.9091%
2017-11-17 0.9900 -4.8077%
2017-11-16 1.0400 0.4831%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
金鹰中证技术指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601699 潞安环能 30.0000 5.2200% 1.0471%
000983 西山煤电 26.0000 4.6700% 0.4348%
600348 阳泉煤业 28.0000 4.5100% 0.0000%
600976 健民集团 7.0000 4.5000% -0.3965%
000933 *ST神火 30.0000 4.1100% 0.1188%
600961 株冶集团 15.0000 3.6500% -0.1140%
600395 盘江股份 13.0000 2.8700% -0.4471%
603456 九洲药业 2.0000 2.8200% -0.9375%
600800 天津磁卡 15.0000 2.6400% 1.1494%
600898 三联商社 7.0000 2.5700% -1.1945%
金鹰中证技术指数(210007)基金档案
基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型 股票指数
基金经理 张永东 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.3643亿 成立份额 4.316亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰鑫富混合C 1.0263 0.9200%
金鹰元祺信用债 1.0550 0.4800%
金鹰添益纯债债券 1.0007 0.0100%
金鹰元和保本A 1.0170 0.0000%
金鹰元和保本C 1.0080 0.0000%
金鹰添富纯债债券 1.0218 0.0000%
金鹰添瑞中短债A 1.0079 0.0000%
金鹰添惠纯债债券 1.0141 -0.0100%
金鹰鑫富混合A 1.0057 -0.0100%
金鹰添瑞中短债C 1.0071 -0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%