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金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

今天最新净值 0.7880 -0.0020 -0.2532% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7871 -0.0029 -0.3688% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.1450
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.316亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:0.3643亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.12% 2.86% 5.05% 0.13% -21.47% -34.17% -29.90% 14.83%
金鹰中证技术指数(210007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 0.7880 -0.2532%
2019-02-20 0.7900 0.6369%
2019-02-19 0.7850 0.1276%
2019-02-18 0.7840 2.8871%
2019-02-15 0.7620 -0.6519%
2019-02-14 0.7670 -0.1302%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
金鹰中证技术指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601699 潞安环能 30.0000 5.2200% -1.3193%
000983 西山煤电 26.0000 4.6700% -1.1925%
600348 阳泉煤业 28.0000 4.5100% -0.9174%
600976 健民集团 7.0000 4.5000% -2.2782%
000933 *ST神火 30.0000 4.1100% -0.4598%
600961 株冶集团 15.0000 3.6500% -0.2421%
600395 盘江股份 13.0000 2.8700% -0.7767%
603456 九洲药业 2.0000 2.8200% -1.0974%
600800 天津磁卡 15.0000 2.6400% 3.1561%
600898 三联商社 7.0000 2.5700% 0.4556%
金鹰中证技术指数(210007)基金档案
基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型 股票指数
基金经理 张永东 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.3643亿 成立份额 4.316亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
金鹰信息产业股票A 1.2053 1.2600%
金鹰稳健成长混合 1.0570 1.2452%
金鹰行业优势混合 0.9854 0.5202%
金鹰核心资源混合 0.8150 0.3695%
金鹰元安A 1.1405 0.3400%
金鹰鑫益混合A 1.0373 0.3386%
金鹰鑫益混合C 1.0407 0.3374%
金鹰元祺信用债 1.1529 0.2400%
持久增利 1.0183 0.2400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 0.7840 2.6178%
*传媒B级 0.7822 2.4761%
健康B 0.5850 1.9164%
可转债B 0.9430 1.7260%
券商B 0.9477 1.5538%
转债B级 0.9870 1.4388%
券商B级 1.4050 1.2978%
证券B级 1.7210 1.1758%
证券B 1.7560 1.1462%
传媒分级 0.8970 1.1300%