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金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

今天最新净值 1.0360 0.0150 1.4700% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 0.0123 1.2016% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.5060
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.316亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:0.3643亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.65% 1.49% -1.73% 0.89% -15.34% -9.96% 11.78% 48.40%
金鹰中证技术指数(210007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.0360 1.4700%
2018-02-22 1.0210 1.4911%
2018-02-14 1.0060 2.6531%
2018-02-13 0.9800 1.1352%
2018-02-12 0.9690 1.7857%
2018-02-09 0.9520 -5.8358%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
金鹰中证技术指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601699 潞安环能 30.0000 5.2200% 5.9571%
000983 西山煤电 26.0000 4.6700% 1.4989%
600348 阳泉煤业 28.0000 4.5100% 4.9008%
600976 健民集团 7.0000 4.5000% 0.4380%
000933 *ST神火 30.0000 4.1100% 4.5977%
600961 株冶集团 15.0000 3.6500% 0.3886%
600395 盘江股份 13.0000 2.8700% 1.6467%
603456 九洲药业 2.0000 2.8200% -0.9901%
600800 天津磁卡 15.0000 2.6400% -0.6250%
600898 三联商社 7.0000 2.5700% 1.5329%
金鹰中证技术指数(210007)基金档案
基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型 股票指数
基金经理 张永东 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.3643亿 成立份额 4.316亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰技术A 1.0360 1.4700%
金鹰核心资源混合 1.0320 0.7800%
金鹰转型动力混合 1.0512 0.7500%
金鹰民族 1.1350 0.6200%
金鹰产业 0.7630 0.5300%
金鹰改革红利混合 1.2080 0.5000%
金鹰鑫富混合C 1.0640 0.4900%
金鹰科技 0.6760 0.4500%
金鹰红利 1.3600 0.3800%
金鹰优选 1.0689 0.3100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%
煤炭分级 1.1500 2.0400%
带路B 0.5080 2.0080%