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金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

今天最新净值 0.8030 0.0040 0.5000% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8035 0.0005 0.0616% 2018-11-19 09:30:09
  • 累计净值:1.1670
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.316亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:0.3643亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.48% 4.02% 4.97% -9.57% -22.79% -32.01% -27.92% 16.72%
金鹰中证技术指数(210007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.8030 0.5000%
2018-11-15 0.7990 1.0114%
2018-11-14 0.7910 0.0000%
2018-11-13 0.7910 0.6361%
2018-11-12 0.7860 1.8135%
2018-11-09 0.7720 -0.8986%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
金鹰中证技术指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601699 潞安环能 30.0000 5.2200% -0.1238%
000983 西山煤电 26.0000 4.6700% 0.1550%
600348 阳泉煤业 28.0000 4.5100% -0.3442%
600976 健民集团 7.0000 4.5000% 1.0423%
000933 *ST神火 30.0000 4.1100% -0.4338%
600961 株冶集团 15.0000 3.6500% 0.2401%
600395 盘江股份 13.0000 2.8700% -0.1770%
603456 九洲药业 2.0000 2.8200% 0.3968%
600800 天津磁卡 15.0000 2.6400% -0.5000%
600898 三联商社 7.0000 2.5700% 1.0664%
金鹰中证技术指数(210007)基金档案
基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型 股票指数
基金经理 张永东 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.3643亿 成立份额 4.316亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A 1.0625 1.1200%
金鹰策略配置混合 0.9809 0.7600%
金鹰智慧生活混合 0.9100 0.6600%
金鹰量化 0.6468 0.5300%
金鹰技术A 0.8030 0.5000%
金鹰民丰回报混合 1.0652 0.4621%
金鹰改革红利混合 0.9110 0.4400%
金鹰元安A 1.1129 0.4400%
金鹰优选 0.7869 0.4300%
金鹰主题优势混合 0.9650 0.4200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%