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金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

今天最新净值 0.8600 -0.0180 -2.0500% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8575 -0.0025 -0.2869% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.2500
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.316亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:0.3643亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.69% -3.70% -2.60% -16.99% -15.69% -26.24% -40.80% 25.00%
金鹰中证技术指数(210007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-23 0.8600 -2.0500%
2018-05-22 0.8780 -1.1261%
2018-05-21 0.8880 0.6803%
2018-05-18 0.8820 -0.2262%
2018-05-17 0.8840 -1.0078%
2018-05-16 0.8930 -1.2168%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
金鹰中证技术指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601699 潞安环能 30.0000 5.2200% -0.5000%
000983 西山煤电 26.0000 4.6700% -0.8794%
600348 阳泉煤业 28.0000 4.5100% -0.4231%
600976 健民集团 7.0000 4.5000% 0.5831%
000933 *ST神火 30.0000 4.1100% -1.4587%
600961 株冶集团 15.0000 3.6500% -0.7823%
600395 盘江股份 13.0000 2.8700% 0.6329%
603456 九洲药业 2.0000 2.8200% 0.4869%
600800 天津磁卡 15.0000 2.6400% 0.0000%
600898 三联商社 7.0000 2.5700% -1.3720%
金鹰中证技术指数(210007)基金档案
基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型 股票指数
基金经理 张永东 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.3643亿 成立份额 4.316亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰添享纯债债券 1.0155 0.0500%
金鹰元安A 1.0581 0.0200%
金鹰添荣纯债债券 0.9977 0.0200%
金鹰元祺信用债 1.0806 0.0200%
金鹰添益纯债债券 1.0190 0.0200%
金鹰添瑞中短债A 1.0245 0.0100%
金鹰添瑞中短债C 1.0217 0.0100%
金鹰添裕纯债债券 1.0245 0.0100%
金鹰添盈纯债债券 1.0005 0.0100%
金鹰民丰回报混合 1.0288 0.0097%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 2.6969 0.1900%
博时黄金 2.6576 0.1847%
黄金ETF 2.6413 0.1821%
黄金ETF 2.6561 0.1810%
博时黄金I 2.6509 0.1800%
亚债中国C 1.1280 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
华安黄金易ETF联接C 0.9776 0.1700%
华安黄金易ETF联接A 0.9842 0.1700%
亚债中国A 1.1580 0.1700%