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金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

今天最新净值 0.8930 0.0130 1.4773% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8970 0.0040 0.4457% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2980
  • 成立日期:2011-06-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.316亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:0.3643亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.34% -4.29% 4.81% 1.25% -19.69% -23.87% -17.62% 29.80%
金鹰中证技术指数(210007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.8930 1.4773%
2018-08-17 0.8800 -0.9009%
2018-08-16 0.8880 -0.8929%
2018-08-15 0.8960 -2.9252%
2018-08-14 0.9230 -1.0718%
2018-08-13 0.9330 1.5234%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
金鹰中证技术指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601699 潞安环能 30.0000 5.2200% -0.7264%
000983 西山煤电 26.0000 4.6700% -0.1493%
600348 阳泉煤业 28.0000 4.5100% 0.1608%
600976 健民集团 7.0000 4.5000% 2.3784%
000933 *ST神火 30.0000 4.1100% 0.8715%
600961 株冶集团 15.0000 3.6500% 0.4717%
600395 盘江股份 13.0000 2.8700% -0.8576%
603456 九洲药业 2.0000 2.8200% 2.0249%
600800 天津磁卡 15.0000 2.6400% 0.0000%
600898 三联商社 7.0000 2.5700% 0.6048%
金鹰中证技术指数(210007)基金档案
基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型 股票指数
基金经理 张永东 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.4200浜 最近份额 0.3643亿 成立份额 4.316亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 0.9710 1.8888%
金鹰转型动力混合 0.9301 1.6503%
金鹰技术A 0.8930 1.4773%
金鹰优选 0.8084 1.4431%
金鹰民族 0.9590 1.3742%
金鹰策略配置混合 1.0234 1.3368%
金鹰周期优选混合 0.9728 1.2806%
金鹰红利 1.1454 1.2464%
金鹰稳健成长混合 1.0720 1.2276%
金鹰主题优势混合 0.9670 0.6243%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3160 7.4830%
证券B 0.4046 6.0273%
一带一B 0.3340 5.6962%
军工B 0.3040 5.5556%
有色B 0.5527 4.5592%
券商B 0.6217 4.4698%
证保B级 0.8033 3.9871%
金融B 0.7040 3.8348%
地产B 0.7370 3.8028%
银行B 0.6580 3.7855%