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金鹰策略配置 - 基金主页(代码:210008)

今天最新净值 1.6773 0.0135 0.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5440 -0.0326 -2.0646%
  • 累计净值:2.2773
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.056亿份
  • 最近份额:3.8286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 0.96% 13.68% -1.58% -25.75% -36.81% -22.00% 140.74%
同类排名 1414/4200 2942/4295 602/4274 2300/4165 3199/3654 2751/2899 677/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-21 2015-12-21 2015-12-23 分红 每份派现金0.6000元
金鹰策略配置基金动态
金鹰策略配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 9.81% -1.55%
300394 天孚通信 0.0000 9.44% -3.45%
300502 新易盛 0.0000 9.39% -2.41%
300042 朗科科技 0.0000 8.58% -2.52%
688111 金山办公 0.0000 8.23% -3.69%
000503 国新健康 0.0000 6.16% -1.95%
603000 人民网 0.0000 6.05% 0.53%
002371 北方华创 0.0000 4.75% -2.21%
688012 中微公司 0.0000 4.21% -2.92%
601138 工业富联 0.0000 4.09% -3.71%
金鹰策略配置(210008)基金档案
基金代码 210008 基金简称 金鹰策略 基金全称 金鹰策略配置股票型证券投资基金
发行日期 2011-07-20 成立日期 2011-09-01 基金类型
基金经理 韩广哲 基金托管人 中信银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 3.8286亿 成立份额 8.056亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.5681 1.57%
金鹰元安A 1.3057 0.42%
金鹰民稳混合C 1.0037 0.40%
金鹰优选 0.4693 0.26%
金鹰元禧混合A 1.3738 0.20%
金鹰周期优选混合A 0.8460 0.19%
金鹰恒润债券发起式A 1.0398 0.12%
金鹰恒润债券发起式C 1.0359 0.12%
金鹰鑫瑞混合C 1.6111 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.4343 0.10%