收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -11.53% | 1.97% | 17.66% | -11.19% | -0.36% | 14.87% | 34.55% | 70.27% |
同类排名 | 3998/4200 | 2060/4295 | 250/4274 | 3934/4165 | 149/3654 | 48/2899 | 8/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-05-31 | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300036 | 超图软件 | 139.0000 | 4.50% | 9.74% |
300115 | 长盈精密 | 0.0000 | 3.82% | 3.49% |
003021 | 兆威机电 | 0.0000 | 3.71% | 2.81% |
600699 | 均胜电子 | 0.0000 | 3.51% | 3.32% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 3.41% | 3.65% |
688001 | 华兴源创 | 0.0000 | 3.37% | 2.87% |
600547 | 山东黄金 | 86.0100 | 3.16% | 2.15% |
000997 | 新 大 陆 | 121.0000 | 3.06% | 0.35% |
002635 | 安洁科技 | 0.0000 | 3.02% | 5.32% |
300133 | 华策影视 | 0.0000 | 3.01% | 1.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |