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金鹰核心资源 - 基金主页(代码:210009)

今天最新净值 1.5554 0.0171 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 0.0386 2.5909%
  • 累计净值:1.6554
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.027亿份
  • 最近份额:2.4631亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.53% 1.97% 17.66% -11.19% -0.36% 14.87% 34.55% 70.27%
同类排名 3998/4200 2060/4295 250/4274 3934/4165 149/3654 48/2899 8/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 分红 每份派现金0.0500元
2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 分红 每份派现金0.0500元
金鹰核心资源基金动态
金鹰核心资源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 139.0000 4.50% 9.74%
300115 长盈精密 0.0000 3.82% 3.49%
003021 兆威机电 0.0000 3.71% 2.81%
600699 均胜电子 0.0000 3.51% 3.32%
002465 海格通信 0.0000 3.41% 3.65%
688001 华兴源创 0.0000 3.37% 2.87%
600547 山东黄金 86.0100 3.16% 2.15%
000997 新 大 陆 121.0000 3.06% 0.35%
002635 安洁科技 0.0000 3.02% 5.32%
300133 华策影视 0.0000 3.01% 1.72%
金鹰核心资源(210009)基金档案
基金代码 210009 基金简称 金鹰核心 基金全称 金鹰核心资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-23 基金类型
基金经理 陈颖 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.4631亿 成立份额 4.027亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%