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金鹰核心资源 - 基金主页(代码:210009)

今天最新净值 0.7450 0.0070 0.9500% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7286 -0.0164 -2.1959% 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:0.8450
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-30.11% -6.29% -5.58% -19.55% -31.90% -50.66% -50.43% -18.45%
金鹰核心资源(210009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 0.7450 0.9500%
2018-10-16 0.7380 -2.1220%
2018-10-15 0.7540 -1.1796%
2018-10-12 0.7630 -0.2614%
2018-10-11 0.7650 -3.7736%
2018-10-10 0.7950 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 分红 每份派现金0.0500元
2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 分红 每份派现金0.0500元
金鹰核心资源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300467 迅游科技 18.4100 8.8400% -3.6398%
300160 秀强股份 29.0700 8.2400% -3.4884%
300495 美尚生态 8.6600 8.1100% -1.0736%
002587 奥拓电子 73.6200 7.7100% 0.0000%
002777 久远银海 10.7400 7.5900% -2.9275%
600136 道博股份 17.5700 6.9400% -3.3473%
002730 电光科技 22.5200 6.3400% -2.0833%
300494 盛天网络 11.4100 6.2800% -3.5834%
002659 中泰桥梁 47.5600 6.1700% -3.7267%
300500 苏州设计 13.2600 6.1300% 0.7046%
金鹰核心资源(210009)基金档案
基金代码 210009 基金简称 金鹰核心 基金全称 金鹰核心资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-23 基金类型 股票型
基金经理 冼鸿鹏、杨刚 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.5300浜 最近份额 1.0214亿 成立份额 4.027亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A 0.9135 2.8100%
金鹰策略配置混合 0.8672 2.0200%
金鹰红利 1.0356 1.7100%
金鹰转型动力混合 0.8163 1.6800%
金鹰民族 0.8520 1.5500%
金鹰周期优选混合 0.8739 1.0400%
金鹰核心资源混合 0.7450 0.9500%
金鹰中小盘 0.8339 0.8500%
金鹰多元策略混合 0.8567 0.7500%
金鹰优选 0.7402 0.6700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5400 3.8500%
中海量化 0.6980 3.7100%
诺安成长 0.6480 3.5100%
交银先锋 1.0182 3.3500%
汇丰科技 1.3352 3.0500%
信达澳银红利回报混合 0.6160 2.8400%
国联安优选 1.0578 2.4200%
南方高增 0.8594 2.4200%
华富成长趋势混合 0.7363 2.1200%
光大优势 0.7806 2.0900%