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金鹰核心资源 - 基金主页(代码:210009)

今天最新净值 0.7420 -0.0010 -0.1346% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7509 0.0089 1.2049% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.8420
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.77% 0.82% -1.46% -0.40% -29.67% -38.53% -44.21% -18.77%
金鹰核心资源(210009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.7500 1.0800%
2019-01-17 0.7420 -0.1346%
2019-01-16 0.7430 0.2699%
2019-01-15 0.7410 0.6793%
2019-01-14 0.7360 -0.2710%
2019-01-11 0.7380 0.2717%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 分红 每份派现金0.0500元
2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 分红 每份派现金0.0500元
金鹰核心资源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300467 迅游科技 18.4100 8.8400% 3.8749%
300160 秀强股份 29.0700 8.2400% 2.4523%
300495 美尚生态 8.6600 8.1100% -0.6844%
002587 奥拓电子 73.6200 7.7100% 0.1980%
002777 久远银海 10.7400 7.5900% 3.3306%
600136 道博股份 17.5700 6.9400% 0.0000%
002730 电光科技 22.5200 6.3400% 1.0249%
300494 盛天网络 11.4100 6.2800% 1.2320%
002659 中泰桥梁 47.5600 6.1700% 0.0000%
300500 苏州设计 13.2600 6.1300% -0.3607%
金鹰核心资源(210009)基金档案
基金代码 210009 基金简称 金鹰核心 基金全称 金鹰核心资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-23 基金类型 股票型
基金经理 冼鸿鹏、杨刚 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.5300浜 最近份额 1.0214亿 成立份额 4.027亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰科技 0.5070 1.6000%
金鹰智慧生活混合 0.8610 1.5300%
金鹰产业 0.5630 1.4400%
金鹰医疗健康产业股票A 0.8595 1.3000%
金鹰主题优势混合 0.9420 1.2900%
金鹰医疗健康产业股票C 0.9080 1.2700%
金鹰量化 0.6001 1.2700%
金鹰技术A 0.7520 1.2100%
金鹰核心资源混合 0.7500 1.0800%
金鹰多元策略混合 0.9048 1.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%