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金鹰核心资源 - 基金主页(代码:210009)

今天最新净值 0.8220 -0.0010 -0.1200% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8285 0.0065 0.7884% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:0.9220
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.89% -5.30% -10.36% -16.12% -12.09% -52.46% -45.56% -10.02%
金鹰核心资源(210009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.8220 -0.1200%
2018-08-17 0.8230 -2.0238%
2018-08-16 0.8400 -0.7092%
2018-08-15 0.8460 -2.0833%
2018-08-14 0.8640 -0.4608%
2018-08-13 0.8680 0.2309%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 分红 每份派现金0.0500元
2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 分红 每份派现金0.0500元
金鹰核心资源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300467 迅游科技 18.4100 8.8400% 0.0375%
300160 秀强股份 29.0700 8.2400% -0.2123%
300495 美尚生态 8.6600 8.1100% 2.5449%
002587 奥拓电子 73.6200 7.7100% 0.5093%
002777 久远银海 10.7400 7.5900% 1.1499%
600136 道博股份 17.5700 6.9400% 1.2248%
002730 电光科技 22.5200 6.3400% 1.4607%
300494 盛天网络 11.4100 6.2800% 0.9928%
002659 中泰桥梁 47.5600 6.1700% -2.4348%
300500 苏州设计 13.2600 6.1300% 1.7865%
金鹰核心资源(210009)基金档案
基金代码 210009 基金简称 金鹰核心 基金全称 金鹰核心资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-23 基金类型 股票型
基金经理 冼鸿鹏、杨刚 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.5300浜 最近份额 1.0214亿 成立份额 4.027亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 0.9710 1.8900%
金鹰转型动力混合 0.9301 1.6500%
金鹰技术A 0.8930 1.4800%
金鹰优选 0.8084 1.4400%
金鹰民族 0.9590 1.3700%
金鹰策略配置混合 1.0234 1.3400%
金鹰周期优选混合 0.9728 1.2800%
金鹰红利 1.1454 1.2500%
金鹰稳健成长混合 1.0720 1.2300%
金鹰主题优势混合 0.9670 0.6200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8200%
汇丰低碳 1.1196 2.6100%
中海量化 0.8590 2.5100%
东吴轮动 0.5665 2.3100%
大摩品质生活 1.5040 2.3100%
华夏盛世混合 0.6170 1.9800%
海富通股票混合 0.6710 1.8200%
华安宏利混合 3.3386 1.7900%
东吴动力 0.6021 1.7600%
汇添富移动互联 1.0960 1.7600%