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金鹰核心资源 - 基金主页(代码:210009)

今天最新净值 0.9750 0.0000 0.0000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9674 -0.0076 -0.7844% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.0750
  • 成立日期:2012-05-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.027亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:1.0214亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.54% -0.51% 1.77% -5.52% -3.56% -30.85% -60.17% 6.73%
金鹰核心资源(210009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.9750 0.0000%
2018-05-24 0.9750 -0.5102%
2018-05-23 0.9800 -0.9100%
2018-05-22 0.9890 0.1012%
2018-05-21 0.9880 0.8163%
2018-05-18 0.9800 0.1021%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-31 2013-05-31 2013-06-04 分红 每份派现金0.0500元
2013-04-19 2013-04-19 2013-04-23 分红 每份派现金0.0500元
金鹰核心资源重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300467 迅游科技 18.4100 8.8400% -2.3641%
300160 秀强股份 29.0700 8.2400% -3.1634%
300495 美尚生态 8.6600 8.1100% 0.7925%
002587 奥拓电子 73.6200 7.7100% 1.8421%
002777 久远银海 10.7400 7.5900% -1.0603%
600136 道博股份 17.5700 6.9400% -0.0544%
002730 电光科技 22.5200 6.3400% -2.8571%
300494 盛天网络 11.4100 6.2800% -1.0594%
002659 中泰桥梁 47.5600 6.1700% 0.3249%
300500 苏州设计 13.2600 6.1300% -1.3239%
金鹰核心资源(210009)基金档案
基金代码 210009 基金简称 金鹰核心 基金全称 金鹰核心资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-04-18 成立日期 2012-05-23 基金类型 股票型
基金经理 冼鸿鹏、杨刚 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 1.5300浜 最近份额 1.0214亿 成立份额 4.027亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.1560 0.7800%
金鹰智慧生活混合 1.0180 0.5900%
金鹰添享纯债债券 1.0174 0.1700%
金鹰添利信用债债券C 1.0360 0.1000%
金鹰元祺信用债 1.0811 0.0600%
金鹰添益纯债债券 1.0196 0.0400%
金鹰添荣纯债债券 0.9982 0.0300%
金鹰元安A 1.0589 0.0300%
金鹰添润定开债券 0.9983 0.0200%
金鹰鑫瑞混合C 1.2127 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医保混合 2.2720 1.5200%
鹏华医疗 1.4070 1.2200%
融通医疗 1.3090 1.0800%
汇添富医药保健混合 1.6140 1.0600%
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
易基医疗 1.9320 0.9900%
华宝医药生物混合 2.0420 0.8900%
易方达中小盘 4.1609 0.8700%
农银医疗保健 1.2608 0.8400%
融通内需 1.0880 0.8300%