| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.55% | 1.46% | 3.67% | 2.23% | -5.03% | -3.27% | -1.77% | 81.99% |
| 同类排名 | 767/2318 | 1052/2327 | 1641/2327 | 801/2310 | 638/2209 | 703/2082 | 582/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2015-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.2007份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 6.6500 | 1.83% | 2.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.4800 | 1.76% | 1.37% |
| 000157 | 中联重科 | 22.3300 | 1.57% | -0.58% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.3300 | 1.38% | -1.05% |
| 603369 | 今世缘 | 2.6400 | 1.33% | -0.65% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.8300 | 1.31% | -1.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 1.31% | -0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 2.3200 | 1.28% | 0.50% |
| 002327 | 富安娜 | 10.9800 | 1.01% | -2.48% |
| 601989 | 中国重工 | 25.0400 | 1.00% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |
