基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

宝盈策略增长 - 基金主页(代码:213003)

今天最新净值 0.7791 0.0116 1.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7119 -0.0012 -0.1634%
  • 累计净值:2.0791
  • 成立日期:2007-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:95.683亿份
  • 最近份额:11.9805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:蔡丹 朱建明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.15% 3.76% 21.05% 0.55% -10.09% -11.64% -8.95% 110.75%
同类排名 2007/4200 739/4295 125/4274 1755/4165 742/3654 949/2899 264/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 分红 每份派现金0.2780元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分红 每份派现金0.1220元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.3200元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.1600元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-05 分红 每份派现金0.0200元
宝盈策略增长基金动态
宝盈策略增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600114 东睦股份 562.4700 9.39% 1.79%
688270 臻镭科技 143.8300 8.36% -1.41%
002463 沪电股份 218.6000 7.47% -1.05%
300502 新易盛 93.0000 7.06% -0.28%
601689 拓普集团 91.7700 6.57% -0.33%
300037 新宙邦 164.2200 6.40% -0.06%
601138 工业富联 247.8900 6.39% -0.22%
300750 宁德时代 26.3800 5.68% 1.90%
002896 中大力德 118.4200 4.75% -1.42%
301413 安培龙 66.6300 4.37% -2.67%
宝盈策略增长(213003)基金档案
基金代码 213003 基金简称 宝盈策略 基金全称 宝盈策略增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-12-26 成立日期 2007-01-19 基金类型
基金经理 蔡丹 朱建明 基金托管人 农业银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 11.9805亿 成立份额 95.683亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%