基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 1.0243 -0.0220 -2.1000% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0363 -0.0100 -0.9539% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:2.1443
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.90% -0.51% 0.73% 2.68% 4.36% -1.06% -19.37% 140.42%
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 1.0243 -2.1000%
2018-04-19 1.0463 -0.0478%
2018-04-18 1.0468 2.6100%
2018-04-17 1.0202 -2.8936%
2018-04-16 1.0506 2.0396%
2018-04-13 1.0296 0.7732%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 分红 每份派现金0.0100元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300187 永清环保 210.0000 5.0800% 0.0000%
001979 招商蛇口 628.2500 5.0100% -1.9039%
000060 中金岭南 699.9900 4.1400% -2.6832%
002345 潮宏基 657.5300 3.7600% -1.2072%
601688 华泰证券 380.0000 3.4400% -3.8932%
600715 文投控股 150.0000 3.2700% 1.7154%
600115 东方航空 1.0000 3.2200% -1.6566%
000070 特发信息 232.0600 2.8200% -4.2025%
600221 海南航空 1.0000 2.5200% 0.0000%
603456 九洲药业 80.0000 2.5100% -1.9376%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 18.8800浜 最近份额 15.9932亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈祥泰 1.0320 0.1000%
宝盈祥瑞 1.2440 -0.1600%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.9950 -0.2000%
宝盈增收A/B 1.1156 -0.2100%
宝盈增收C 1.0603 -0.2200%
宝盈国家安全沪港深股票 0.8970 -1.1000%
宝盈100 1.3580 -1.1600%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0482 -1.2000%
宝盈新价值 1.2290 -1.3600%
宝盈睿丰A 1.2680 -1.4000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.1880 0.3378%
海富通阿尔法 1.3390 0.1500%
金鹰灵活A 1.1712 0.1400%
金鹰灵活C 1.0959 0.1400%
宝盈祥泰 1.0320 0.1000%
前海睿远C 1.1550 0.0900%
前海睿远A 1.1900 0.0800%
华宝量化C 1.0495 0.0800%
华宝量化A 1.0534 0.0800%
富国新回报C 1.1020 0.0000%