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宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 1.0108 0.0187 1.88% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0131 0.0023 0.2279% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:2.1608
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.88% -2.54% 13.78% 32.53% 3.91% 2.28% -0.82% 144.40%
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 1.0108 1.8800%
2019-03-15 0.9921 1.0300%
2019-03-14 0.9820 -2.6663%
2019-03-13 1.0089 -4.1516%
2019-03-12 1.0526 1.4946%
2019-03-11 1.0371 5.6433%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 分红 每份派现金0.0100元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300187 永清环保 210.0000 5.0800% 1.0938%
001979 招商蛇口 628.2500 5.0100% 0.7191%
000060 中金岭南 699.9900 4.1400% -0.7722%
002345 潮宏基 657.5300 3.7600% 2.6923%
601688 华泰证券 380.0000 3.4400% -0.8562%
600715 文投控股 150.0000 3.2700% 0.5607%
600115 东方航空 1.0000 3.2200% 1.1024%
000070 特发信息 232.0600 2.8200% -0.5256%
600221 海南航空 1.0000 2.5200% 0.8772%
603456 九洲药业 80.0000 2.5100% -0.8885%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 18.8800亿 最近份额 15.9932亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0071 4.8400%
宝盈新锐混合 1.4680 4.4800%
宝盈优势产业 1.2160 4.2000%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
宝盈泛沿海混合 0.6159 3.1500%
宝盈新兴 0.5800 3.0200%
宝盈睿丰C 1.1590 2.8400%
宝盈睿丰A 1.2760 2.8200%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8770 2.6900%
宝盈100 1.4680 2.6600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中国50 1.2650 5.5900%
民生城镇化 1.6010 4.7100%
广发聚优A 1.2890 4.4600%
富国消费 1.3940 4.4200%
国泰金马 0.9950 4.4100%
易方达改革 0.9810 4.3600%
安信策略 1.1420 4.2900%
富安达新兴 1.0290 4.2900%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
国联安鑫安 0.9959 4.0200%