基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 0.7922 0.0158 2.0400% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7880 0.0116 1.4944% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.9422
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.43% -0.37% -4.04% -12.45% -22.70% -22.06% -11.32% 87.73%
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.7922 2.0400%
2018-09-20 0.7764 -0.4488%
2018-09-19 0.7799 1.3120%
2018-09-18 0.7698 1.6506%
2018-09-17 0.7573 -0.7601%
2018-09-14 0.7631 -2.0788%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 分红 每份派现金0.0100元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300187 永清环保 210.0000 5.0800% 0.0000%
001979 招商蛇口 628.2500 5.0100% 3.5956%
000060 中金岭南 699.9900 4.1400% 1.7778%
002345 潮宏基 657.5300 3.7600% 1.3889%
601688 华泰证券 380.0000 3.4400% 2.5965%
600715 文投控股 150.0000 3.2700% -0.7576%
600115 东方航空 1.0000 3.2200% 8.5343%
000070 特发信息 232.0600 2.8200% 0.9576%
600221 海南航空 1.0000 2.5200% 3.4653%
603456 九洲药业 80.0000 2.5100% 0.3125%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 18.8800浜 最近份额 15.9932亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合 1.1530 5.0100%
宝盈优势产业 0.9880 4.4400%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
宝盈100 1.3270 3.3500%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8924 2.5700%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8310 2.2100%
宝盈核心A 0.7922 2.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
益民品质 0.5340 3.6900%
益民创新 0.7569 3.5700%
农银主题 0.9835 3.4600%
益民红利 0.3745 3.4000%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
德邦大健康 1.0328 2.9700%
浦银消费A 1.3170 2.9700%