基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 0.7764 0.0087 1.1300% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.7729 0.0052 0.6800% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.9264
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.43% -0.91% 2.98% 0.32% -19.56% -23.09% -29.94% 87.73%
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.7764 1.1300%
2018-12-10 0.7677 -0.2210%
2018-12-07 0.7694 0.2868%
2018-12-06 0.7672 -1.9177%
2018-12-05 0.7822 -0.1659%
2018-12-04 0.7835 0.1278%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 分红 每份派现金0.0100元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300187 永清环保 210.0000 5.0800% 0.0000%
001979 招商蛇口 628.2500 5.0100% 2.1158%
000060 中金岭南 699.9900 4.1400% 0.7299%
002345 潮宏基 657.5300 3.7600% 3.3613%
601688 华泰证券 380.0000 3.4400% 1.0071%
600715 文投控股 150.0000 3.2700% -0.8681%
600115 东方航空 1.0000 3.2200% 0.5814%
000070 特发信息 232.0600 2.8200% 4.4881%
600221 海南航空 1.0000 2.5200% 0.0000%
603456 九洲药业 80.0000 2.5100% 1.0324%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 18.8800浜 最近份额 15.9932亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票 0.7380 1.5100%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
宝盈互联网沪港深 1.0020 1.2100%
宝盈科技30 1.2320 1.1500%
宝盈核心A 0.7764 1.1300%
宝盈核心C 0.7643 1.1200%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8405 1.0500%
宝盈先进 0.9730 0.9300%
宝盈鸿利 0.8940 0.9000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%