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宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 0.9260 -0.0030 -0.3200% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9269 -0.0021 -0.2228% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.0760
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.79% 5.47% -0.87% -8.91% 1.73% -10.23% -13.86% 124.62%
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-17 0.9260 -0.3200%
2018-07-16 0.9290 0.2807%
2018-07-13 0.9264 1.1575%
2018-07-12 0.9158 4.4718%
2018-07-11 0.8766 -2.0011%
2018-07-10 0.8945 1.5554%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 分红 每份派现金0.0100元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300187 永清环保 210.0000 5.0800% 0.0000%
001979 招商蛇口 628.2500 5.0100% -1.8592%
000060 中金岭南 699.9900 4.1400% 0.4435%
002345 潮宏基 657.5300 3.7600% -3.7330%
601688 华泰证券 380.0000 3.4400% -0.9524%
600715 文投控股 150.0000 3.2700% 1.2594%
600115 东方航空 1.0000 3.2200% 0.6645%
000070 特发信息 232.0600 2.8200% 3.9541%
600221 海南航空 1.0000 2.5200% 0.0000%
603456 九洲药业 80.0000 2.5100% -0.8054%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 18.8800浜 最近份额 15.9932亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 1.2260 1.9100%
宝盈睿丰C 1.1180 1.8200%
宝盈祥瑞混合 1.2470 0.0800%
宝盈先进 1.1890 0.0000%
宝盈鸿利 1.0910 0.0000%
宝盈祥泰混合 1.0470 0.0000%
宝盈增收A/B 1.1307 -0.0700%
宝盈增收C 1.0737 -0.0700%
宝盈科技30 1.5380 -0.1300%
宝盈新价值 1.1270 -0.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘云端生活 0.7681 2.9300%
宝盈睿丰A 1.2260 1.9100%
宝盈睿丰C 1.1180 1.8200%
东方新能源汽车主题混合 1.3035 1.1200%
长盛高端装备 1.4560 1.0400%
华富国泰民安 0.9830 1.0300%
华富智慧 0.8540 0.9500%
华富策略精选 1.3598 0.8800%
申万新能车 0.9320 0.8700%
中海积极增利 0.8220 0.8600%