| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.48% | -0.32% | 0.91% | 3.56% | 6.77% | 7.07% | 16.03% | 144.49% |
| 同类排名 | 62/1115 | 1029/1148 | 810/1143 | 51/1106 | 18/974 | 70/793 | 26/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.1432元 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 100.0000 | 5.00% | 0.00% |
| 601333 | 广深铁路 | 1000.0000 | 2.37% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 100.0000 | 2.14% | -0.54% |
| 002714 | 牧原股份 | 50.0000 | 1.89% | -0.62% |
| 002327 | 富安娜 | 180.0000 | 1.47% | -1.06% |
| 600031 | 三一重工 | 100.0000 | 1.26% | -0.13% |
| 603156 | 养元饮品 | 60.0000 | 1.17% | 0.19% |
| 002311 | 海大集团 | 18.0000 | 0.74% | 2.29% |
| 000951 | 中国重汽 | 60.0000 | 0.73% | 1.40% |
| 603056 | 德邦股份 | 45.0000 | 0.60% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9159 | 0.64% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9119 | 0.64% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.1879 | 0.63% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2097 | 0.62% |
| 宝盈优势产业A | 3.2366 | 0.56% |
