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宝盈资源优选 - 基金主页(代码:213008)

今天最新净值 1.1776 0.0188 1.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0932 -0.0087 -0.7912%
  • 累计净值:2.3946
  • 成立日期:2008-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:6.0358亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:肖肖 赵国进
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.39% 1.38% 20.30% -1.32% -24.02% -29.83% -35.76% 108.08%
同类排名 1012/4200 2610/4295 143/4274 2239/4165 3041/3654 2432/2899 1278/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 分红 每份派现金0.2919元
2015-06-29 2015-06-29 2015-06-30 分红 每份派现金0.3600元
2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 分红 每份派现金0.1600元
2014-01-15 2014-01-15 2014-01-16 分红 每份派现金0.0420元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 分红 每份派现金0.1700元
宝盈资源优选基金动态
宝盈资源优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 0.0000 7.67% 0.10%
688777 中控技术 0.0000 7.06% -1.22%
300212 易华录 0.0000 6.97% -1.00%
002368 太极股份 0.0000 6.22% 0.51%
600941 中国移动 0.0000 5.55% 0.13%
600050 中国联通 0.0000 4.72% 0.21%
688270 臻镭科技 0.0000 4.60% -0.98%
000032 深桑达A 0.0000 4.58% -1.28%
300634 彩讯股份 0.0000 4.05% -0.58%
301263 泰恩康 0.0000 3.58% 1.22%
宝盈资源优选(213008)基金档案
基金代码 213008 基金简称 宝盈资源 基金全称 宝盈资源优选股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-22 成立日期 2008-04-15 基金类型
基金经理 肖肖 赵国进 基金托管人 建设银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 6.0358亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%