收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.39% | 1.38% | 20.30% | -1.32% | -24.02% | -29.83% | -35.76% | 108.08% |
同类排名 | 1012/4200 | 2610/4295 | 143/4274 | 2239/4165 | 3041/3654 | 2432/2899 | 1278/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 分红 | 每份派现金0.2919元 |
2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 7.67% | 0.10% |
688777 | 中控技术 | 0.0000 | 7.06% | -1.22% |
300212 | 易华录 | 0.0000 | 6.97% | -1.00% |
002368 | 太极股份 | 0.0000 | 6.22% | 0.51% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.55% | 0.13% |
600050 | 中国联通 | 0.0000 | 4.72% | 0.21% |
688270 | 臻镭科技 | 0.0000 | 4.60% | -0.98% |
000032 | 深桑达A | 0.0000 | 4.58% | -1.28% |
300634 | 彩讯股份 | 0.0000 | 4.05% | -0.58% |
301263 | 泰恩康 | 0.0000 | 3.58% | 1.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈新锐混合A | 1.7450 | 0.29% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1365 | 0.23% |
宝盈祥明一年定开混合A | 1.0438 | 0.09% |
宝盈祥明一年定开混合C | 1.0277 | 0.08% |
宝盈盈泰纯债债券A | 1.1127 | 0.07% |
宝盈祥瑞混合A | 1.1342 | 0.06% |
宝盈鸿盛债券C | 0.9866 | 0.06% |
宝盈盈旭纯债债券A | 1.0805 | 0.06% |
宝盈盈旭纯债债券C | 1.0665 | 0.06% |