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宝盈增强债券C - 基金主页(代码:213917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2528 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2749 0.0000 0.0017%

累计净值：1.9678
成立日期：2008-10-20
基金类型：
成立份额：10.738亿份
最近份额：4.6298亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋张仲维高宇杨思亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-0.33%	0.87%	3.46%	6.35%	6.23%	14.67%	120.49%
同类排名	70/1115	1033/1148	836/1143	57/1106	23/974	97/793	29/604	-

宝盈增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.1330元
2016-12-19	2016-12-19	2016-12-20	分红	每份派现金0.2100元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-26	分红	每份派现金0.1200元
2011-06-22	2011-06-22	2011-06-23	分红	每份派现金0.0750元
2010-12-06	2010-12-06	2010-12-07	分红	每份派现金0.1000元

宝盈增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	5.00%	0.00%
601333	广深铁路	0.0000	2.37%	-0.61%
600900	长江电力	0.0000	2.14%	0.19%
002714	牧原股份	0.0000	1.89%	-0.23%
002327	富安娜	0.0000	1.47%	-0.70%
600031	三一重工	0.0000	1.26%	0.13%
603156	养元饮品	0.0000	1.17%	0.37%
002311	海大集团	0.0000	0.74%	1.87%
000951	中国重汽	0.0000	0.73%	2.23%
603056	德邦股份	0.0000	0.60%	-1.09%

宝盈增强债券C(213917)基金档案

基金代码	213917	基金简称	宝盈增收C	基金全称	宝盈增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-04-11	成立日期	2008-10-20	基金类型
基金经理	邓栋张仲维高宇杨思亮	基金托管人	建设银行	基金公司	宝盈基金
最近资产		最近份额	4.6298亿	成立份额	10.738亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	1.7450	0.29%
宝盈融源可转债债券A	1.1525	0.23%
宝盈融源可转债债券C	1.1365	0.23%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0438	0.09%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0277	0.08%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1127	0.07%
宝盈祥瑞混合A	1.1342	0.06%
宝盈鸿盛债券C	0.9866	0.06%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0805	0.06%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0665	0.06%