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招商安泰股票 - 基金主页(代码:217001)

今天最新净值 0.3558 0.0017 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3455 0.0013 0.3918%
  • 累计净值:3.8235
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.295亿份
  • 最近份额:9.5608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张西林 潘明曦 李正伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.48% 0.59% 6.15% 1.74% -18.06% -14.68% -25.74% 640.10%
同类排名 1572/4200 3218/4295 2966/4274 1446/4165 2095/3654 1170/2899 836/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-08 2021-01-08 2021-01-11 分红 每份派现金0.0647元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 分红 每份派现金0.0360元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0150元
2016-12-01 2016-12-01 2016-12-02 分红 每份派现金0.1000元
2016-01-06 2016-01-06 2016-01-07 分红 每份派现金0.1580元
招商安泰股票基金动态
招商安泰股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 0.0000 4.83% -1.75%
600933 爱柯迪 0.0000 4.67% -0.21%
600066 宇通客车 0.0000 4.03% 0.21%
688239 航宇科技 0.0000 3.78% 4.37%
601669 中国电建 0.0000 3.35% 0.41%
601006 大秦铁路 0.0000 3.29% -0.14%
603606 东方电缆 0.0000 3.25% -0.02%
603338 浙江鼎力 0.0000 2.34% -0.88%
002600 领益智造 0.0000 2.06% 4.01%
600312 平高电气 0.0000 1.93% 1.09%
招商安泰股票(217001)基金档案
基金代码 217001 基金简称 招商股票 基金全称 招商股票证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型
基金经理 张西林 潘明曦 李正伟 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 9.5608亿 成立份额 10.295亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.10%