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招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

今天最新净值 1.1551 0.0002 0.0200% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0005 0.0397% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.0216
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.70% 0.14% 1.02% 2.04% 7.80% 10.01% 9.81% 148.92%
招商安泰债券A(217003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.1551 0.0200%
2019-01-17 1.1549 0.0520%
2019-01-16 1.1543 0.0433%
2019-01-15 1.1538 0.0087%
2019-01-14 1.1987 0.0167%
2019-01-11 1.1985 0.0167%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 分红 每份派现金0.0450元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
招商安泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 2.1498%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% 3.3253%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% 2.5145%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 1.3514%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 3.1638%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.8499%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 2.5565%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% 1.6484%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% 1.8223%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 3.6951%
招商安泰债券A(217003)基金档案
基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200浜 最近份额 30.7310亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
生物药B 0.6197 4.1513%
银行B端 0.8141 3.9188%
券商B 0.7589 2.8599%
白酒分级 0.9156 2.4700%
地产B端 1.0217 2.4158%
招商稳健优选股票 0.7368 2.1900%
招商盛达混合A 0.8300 2.0900%
招商先锋 0.8268 2.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0370 1.7700%
天治可转债A 1.0930 0.9200%
添富可转债C 1.1650 0.8700%
华商稳健A 1.4090 0.8600%
天治可转债C 1.0720 0.8500%
添富可转债A 1.2030 0.8400%
华商稳健B 1.3650 0.8100%
长信可转债A 1.2044 0.8100%
长信可转债C 1.1768 0.8100%
诺安优化债券 1.0482 0.7600%