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招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

今天最新净值 1.1700 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1706 0.0006 0.0504% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.9915
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.57% 0.13% 0.47% 2.60% 5.96% 5.02% 10.07% 142.67%
招商安泰债券A(217003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.1700 0.0000%
2018-09-19 1.1700 0.0085%
2018-09-18 1.1699 0.0171%
2018-09-17 1.1697 0.0856%
2018-09-14 1.1687 0.0171%
2018-09-13 1.1685 0.0257%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
招商安泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 3.3597%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% 4.0024%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% 2.3256%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 3.4794%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 7.4552%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 3.0812%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 2.6419%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% 3.6021%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% 3.3457%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 3.1626%
招商安泰债券A(217003)基金档案
基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200浜 最近份额 30.7310亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 0.8476 0.8687%
银行基金 0.9410 0.3948%
招商丰德混合C 0.8938 0.3143%
招商丰德混合A 0.9073 0.3096%
招商行业 1.3420 0.2990%
招商成长 1.3364 0.2776%
招商盛达混合A 0.8500 0.2358%
大宗商品 0.8091 0.2354%
招商安泰混合 0.3174 0.2210%
招商平衡 0.9101 0.2092%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛积极配置 1.0732 0.5200%
泰达聚利 0.9780 0.4100%
集利债券A 1.2608 0.4100%
集利债券C 1.1950 0.4000%
金元丰祥 1.0340 0.3900%
宝盈增收A/B 1.1299 0.3400%
宝盈增收C 1.0722 0.3400%
长盛同禧A 0.9950 0.3000%
中海可转债C 0.6590 0.3000%
中海可转债A 0.6590 0.3000%