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招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

今天最新净值 1.1807 0.0003 0.0300% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1820 0.0000 0.0023% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:2.0472
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.05% 0.07% 0.63% 1.79% 6.44% 11.67% 11.03% 154.72%
招商安泰债券A(217003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.1820 0.0300%
2019-07-18 1.1817 -0.0100%
2019-07-17 1.1818 0.0200%
2019-07-16 1.1816 0.0000%
2019-07-15 1.1816 0.0339%
2019-07-12 1.1812 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 分红 每份派现金0.0450元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
招商安泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 0.3259%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% -0.7736%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -1.4006%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -0.1333%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 1.4328%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.0000%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% -0.0864%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% -0.6993%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% -1.0785%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 0.3431%
招商安泰债券A(217003)基金档案
基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200亿 最近份额 30.7310亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4936 5.0425%
券商B 1.1332 3.6685%
地产分级 1.2600 2.9300%
高贝塔B 0.7915 2.8724%
银行B端 1.0634 2.3583%
券商分级 1.0798 1.9000%
煤炭B 0.7540 1.6036%
白酒B 0.9061 1.5124%
高贝分级 0.9104 1.2300%
银行基金 1.0449 1.1900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8290 1.2210%
天治研究驱动A 1.3110 1.0794%
中海可转债A 0.7130 0.7100%
中海可转债C 0.7140 0.7100%
泰达聚利 1.0590 0.6700%
博时转债A 1.3640 0.6642%
博时转债C 1.3360 0.6024%
博时信用A 2.5120 0.6007%
天治可转债A 1.1930 0.5902%
华安可转债A 1.1890 0.5900%