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招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

今天最新净值 1.1841 0.0009 0.0800% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1829 -0.0003 -0.0288% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:2.0056
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.84% 0.28% 0.73% 1.54% 7.05% 6.30% 10.43% 145.59%
招商安泰债券A(217003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.1841 0.0800%
2018-11-15 1.1832 0.0338%
2018-11-14 1.1828 0.1016%
2018-11-13 1.1816 0.0339%
2018-11-12 1.1812 0.0339%
2018-11-09 1.1808 0.0339%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
招商安泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% -0.4405%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% -0.4854%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -0.5068%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 0.1264%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 1.6407%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.0000%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% -0.0929%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% 0.3484%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% 1.0345%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 0.0536%
招商安泰债券A(217003)基金档案
基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200浜 最近份额 30.7310亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%
券商分级 0.9207 2.3700%
招商稳盛定开混合A 1.0271 1.8241%
招商稳盛定开混合C 1.0168 1.8226%
地产分级 1.0635 1.7800%
深TMT 3.6719 1.6133%
深TMT联接A 1.0806 1.5300%
高贝分级 0.7874 1.1800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利C 0.8510 0.9500%
华商稳固添利A 0.8650 0.9300%
信诚纯债B 1.0480 0.7700%
中银互利 1.0498 0.7486%
招商安本 1.2675 0.6900%
信诚纯债A 1.0470 0.6700%
招商强债 0.9940 0.6100%
安达增强A 1.0113 0.5900%
安达增强C 0.9850 0.5900%
博时信用C 2.2340 0.5900%