基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

今天最新净值 1.1515 0.0012 0.1043% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1516 0.0001 0.0109% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.9730
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.90% 0.24% 1.04% 1.30% 4.77% 4.19% 9.96% 138.83%
招商安泰债券A(217003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 1.1515 0.1043%
2018-07-13 1.1503 0.0261%
2018-07-12 1.1500 0.0609%
2018-07-11 1.1493 0.0435%
2018-07-10 1.1488 0.0000%
2018-07-09 1.1488 0.0523%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
招商安泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% -0.4919%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% 0.6864%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -1.2132%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -0.2751%
000002 万科A 23.4100 1.5900% -0.7343%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% -0.5714%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 0.3188%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% -0.6757%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% -1.1501%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% -1.6232%
招商安泰债券A(217003)基金档案
基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200浜 最近份额 30.7310亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7747 3.3622%
招商盛达混合C 0.9960 1.6327%
招商盛达混合A 1.0060 1.6162%
煤炭分级 0.9005 1.4419%
招商优势 2.0790 1.2171%
招商领先 1.2330 0.7353%
招商安裕A 1.0708 0.6013%
招商安裕C 1.0569 0.5997%
招商成长 1.5134 0.5648%
招商丰拓灵活混合C 1.0353 0.5634%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘债B 1.0117 0.2100%
天弘债A 1.0097 0.2100%
中海惠祥 0.9350 0.2100%
工银四季 1.0200 0.2000%
信诚增强 1.1050 0.1800%
诺安增利债券B 1.2500 0.1600%
诺安增利债券A 1.3160 0.1500%
中海可转债C 0.6820 0.1500%
华泰稳健A 1.3813 0.1100%
上投纯债丰利A 1.0140 0.1000%