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招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

今天最新净值 1.3334 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3340 -0.0008 -0.0616%
  • 累计净值:2.2901
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.866亿份
  • 最近份额:42.8725亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋 康晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.12% 0.33% 1.90% 4.64% 7.94% 14.75% 209.12%
同类排名 540/3093 1793/3177 2013/3140 394/3059 646/2721 507/2345 184/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0066元
2020-02-14 2020-02-14 2020-02-17 分红 每份派现金0.0550元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 分红 每份派现金0.0450元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
招商安泰债券A基金动态
招商安泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 9.6800 2.13% -2.89%
601601 中国太保 13.5600 1.97% 1.68%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.69% 0.84%
600015 华夏银行 24.2500 1.61% 0.15%
000002 万科A 23.4100 1.59% -2.60%
601988 中国银行 61.9400 1.57% 0.46%
600000 浦发银行 11.9500 1.53% -0.56%
601998 中信银行 40.4100 1.48% 0.97%
600030 中信证券 8.2800 1.35% -0.57%
600519 贵州茅台 1.2100 1.30% 0.07%
招商安泰债券A(217003)基金档案
基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型
基金经理 刘万锋 康晶 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 42.8725亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%