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招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

今天最新净值 1.1399 -0.0003 -0.0300% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 -0.0007 -0.0633% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.9614
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.85% -0.11% 0.93% 2.31% 4.69% 4.85% 10.15% 136.42%
招商安泰债券A(217003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 1.1399 -0.0300%
2018-04-24 1.1402 0.0088%
2018-04-23 1.1401 -0.0438%
2018-04-20 1.1406 0.0000%
2018-04-19 1.1406 -0.0438%
2018-04-18 1.1411 0.3694%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
招商安泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% -1.8856%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% -1.3640%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -0.6250%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -0.9060%
000002 万科A 23.4100 1.5900% -2.6188%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% -1.0417%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% -1.0187%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% -1.2346%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% -0.5198%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 0.1580%
招商安泰债券A(217003)基金档案
基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200浜 最近份额 30.7310亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.2620 4.9917%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
生物医药 1.1390 2.7100%
招商体育文化 0.8430 1.8100%
招商价值 1.1785 0.9500%
招商蓝筹 1.5270 0.9300%
消费ETF 4.9970 0.8273%
消费ETF联接A 1.5710 0.7700%
招商丰德混合C 1.0085 0.5900%
招商丰德混合A 1.0229 0.5800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信稳定添利C 1.0300 0.4900%
建信稳定添利A 1.0960 0.4600%
国投融华 1.6573 0.4100%
建信转债A 2.3030 0.3500%
华安强债A 1.1930 0.3400%
华安强债B 1.1850 0.3400%
建信转债C 2.2540 0.3100%
博时转债A 1.3140 0.3100%
博时转债C 1.2920 0.3100%
鹏华双债保利 1.0999 0.3000%