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招商先锋 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 0.6526 0.0006 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6654 0.0094 1.4333%
  • 累计净值:3.2567
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.047亿份
  • 最近份额:11.2782亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:付斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.11% -2.71% -0.87% -3.52% -19.32% -18.68% -41.25% 364.11%
同类排名 2835/4200 4254/4295 4272/4274 2782/4165 2327/3654 1586/2899 1479/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分红 每份派现金0.4859元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.1627元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
招商先锋基金动态
招商先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 225.4800 8.50% -2.91%
600079 人福医药 296.7700 7.38% 0.20%
600511 国药股份 113.6200 5.21% -1.77%
605296 神农集团 0.0000 4.72% 9.07%
002567 唐人神 0.0000 4.49% 5.06%
002714 牧原股份 0.0000 4.40% 5.06%
600900 长江电力 0.0000 4.12% 0.36%
002840 华统股份 0.0000 4.02% 7.46%
603477 巨星农牧 0.0000 3.99% 7.98%
600150 中国船舶 0.0000 3.35% -0.26%
招商先锋(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型
基金经理 付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 11.2782亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%