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招商先锋 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 0.8267 0.0157 1.9400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8243 0.0133 1.6389% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.7822
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.72% -4.22% -8.34% -17.90% -9.40% -7.13% -10.90% 247.12%
招商先锋(217005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.8267 1.9400%
2018-08-20 0.8110 0.2348%
2018-08-17 0.8091 -1.6770%
2018-08-16 0.8229 -1.0224%
2018-08-15 0.8314 -1.7142%
2018-08-14 0.8459 -0.0945%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
招商先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 285.0400 7.8600% 4.3847%
002458 益生股份 309.0800 6.5900% 2.2782%
002234 民和股份 388.3000 5.1200% 2.2943%
300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% 7.9098%
002508 老板电器 178.4800 3.7300% 0.9854%
002157 正邦科技 373.4000 3.2600% 2.3077%
002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% 0.0000%
002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 1.8262%
300498 温氏股份 131.5300 3.0800% 1.5000%
002321 华英农业 551.9300 2.8200% -1.7771%
招商先锋(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 22.0100浜 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
招商体育文化 0.7450 3.9100%
白酒分级 1.0612 3.5600%
生物医药 0.9958 3.4200%
消费ETF 4.4986 3.2974%
高贝塔B 0.5688 3.2492%
消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
招商行业 1.3490 2.8200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%