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招商先锋 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 0.8144 0.0006 0.0737% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8264 0.0160 1.9741% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.7699
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.75% 0.90% 1.02% 1.33% -23.76% 4.37% 3.26% 246.86%
招商先锋(217005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.8104 -0.4912%
2019-01-16 0.8144 0.0737%
2019-01-15 0.8138 1.6615%
2019-01-14 0.8005 -0.4725%
2019-01-11 0.8043 0.1370%
2019-01-10 0.8032 0.1746%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
招商先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 285.0400 7.8600% 9.9966%
002458 益生股份 309.0800 6.5900% 0.5886%
002234 民和股份 388.3000 5.1200% 1.5200%
300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% 1.0479%
002508 老板电器 178.4800 3.7300% 3.9063%
002157 正邦科技 373.4000 3.2600% 2.6446%
002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% 1.6854%
002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 3.5453%
300498 温氏股份 131.5300 3.0800% 1.6998%
002321 华英农业 551.9300 2.8200% -0.4000%
招商先锋(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 22.0100浜 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
大宗商品 0.7557 0.4119%
招商信用 1.0210 0.0980%
招商招兴纯债C 1.0920 0.0917%
招商招瑞纯债A 1.1450 0.0874%
招商招坤纯债C 1.0836 0.0831%
招商双债 1.2170 0.0822%
招商招坤纯债A 1.0939 0.0732%
招商产业债A 1.3820 0.0724%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%