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招商先锋 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 0.8027 0.0161 2.0468% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8281 0.0254 3.1683% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:2.7582
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.53% -1.79% -3.34% -9.22% -17.57% -5.17% -9.07% 243.57%
招商先锋(217005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.8027 2.0468%
2018-10-18 0.7866 -1.6504%
2018-10-17 0.7998 -0.3613%
2018-10-16 0.8027 -0.9746%
2018-10-15 0.8106 -0.8198%
2018-10-12 0.8173 0.9386%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
招商先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 285.0400 7.8600% 1.1250%
002458 益生股份 309.0800 6.5900% 8.2043%
002234 民和股份 388.3000 5.1200% 7.0463%
300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% 8.1754%
002508 老板电器 178.4800 3.7300% 6.4773%
002157 正邦科技 373.4000 3.2600% 3.7534%
002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% 4.7297%
002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 2.8763%
300498 温氏股份 131.5300 3.0800% 0.8754%
002321 华英农业 551.9300 2.8200% 4.1509%
招商先锋(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 22.0100浜 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.3753 12.3653%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
地产B端 0.8183 9.0630%
白酒B 0.9478 8.5433%
银行B端 0.8658 6.7308%
招商体育文化 0.6540 4.8077%
招商国企 0.6900 4.7041%
招商医药健康 0.9830 4.4633%
生物医药 0.8688 4.4105%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞盈 0.9800 6.2907%
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
国投医疗保健 1.0520 5.7300%
浦银生活 1.3860 5.6400%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%
东吴移动A 0.8920 5.5600%
上投整合 0.5340 5.5300%