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招商先锋混合 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 1.0936 0.0035 0.3177% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0122 1.1107% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:3.0491
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.66% -0.67% 5.71% 1.55% 24.35% 22.84% 22.92% 371.46%
招商先锋混合(217005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 1.1050 0.3177%
2019-07-12 1.1015 0.8700%
2019-07-11 1.0920 -0.7400%
2019-07-10 1.1001 0.4000%
2019-07-09 1.0957 0.2400%
2019-07-08 1.0931 -1.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
招商先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 285.0400 7.8600% 5.6569%
002458 益生股份 309.0800 6.5900% 0.9976%
002234 民和股份 388.3000 5.1200% 0.3951%
300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% 1.5842%
002508 老板电器 178.4800 3.7300% -3.5363%
002157 正邦科技 373.4000 3.2600% 5.4124%
002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% -1.0870%
002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 2.1698%
300498 温氏股份 131.5300 3.0800% 4.1245%
002321 华英农业 551.9300 2.8200% 1.1561%
招商先锋混合(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 22.0100亿 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.1379 3.6056%
煤炭B 0.7585 1.9352%
招商国企 0.8470 1.9254%
深TMT 4.1314 1.9243%
券商分级 1.0819 1.8834%
深TMT联接A 1.2150 1.8185%
高贝塔B 0.7998 1.6523%
招商移动 0.7370 1.5152%
招商盛达混合C 1.0390 1.0700%
招商盛达混合A 1.0540 1.0547%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2980 3.3400%
宝盈睿丰A 1.2810 3.2232%
宝盈睿丰C 1.1600 3.2028%
长盛生态 1.6690 3.1520%
前海大海洋 1.0180 3.1408%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
泰信先行 0.6248 2.6450%
长盛电子信息 1.2180 2.6116%
财通价值 1.8450 2.5600%
泰信行业A 1.1460 2.5045%