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招商先锋 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 1.0777 -0.0208 -1.91% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0838 -0.0061 -0.5556% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:3.0332
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.55% 0.48% -3.29% 21.38% 7.89% 24.13% 22.01% 357.59%
招商先锋(217005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.0691 -1.9100%
2019-05-16 1.0899 0.1500%
2019-05-15 1.0883 3.0400%
2019-05-14 1.0562 -0.0900%
2019-05-13 1.0571 -0.6485%
2019-05-10 1.0640 3.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
招商先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 285.0400 7.8600% -2.7755%
002458 益生股份 309.0800 6.5900% 1.7949%
002234 民和股份 388.3000 5.1200% 4.6976%
300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% -0.2473%
002508 老板电器 178.4800 3.7300% -3.4294%
002157 正邦科技 373.4000 3.2600% -1.4568%
002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% -5.2632%
002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 0.6596%
300498 温氏股份 131.5300 3.0800% -2.5479%
002321 华英农业 551.9300 2.8200% 2.4457%
招商先锋(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 22.0100亿 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0069 0.2489%
招商信用 1.0220 0.1000%
转债优先 1.0190 0.0982%
招商招诚半年定开债发起式 1.0064 0.0796%
招商安心收益 1.5130 0.0700%
招商产业债A 1.4100 0.0700%
招商招轩纯债C 1.0621 0.0700%
招商添德3个月定开债A 1.0217 0.0600%
招商招轩纯债A 1.1243 0.0600%
招商招悦纯债A 1.0401 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
东方多策略A 1.1656 0.0000%
嘉实元和 1.1528 0.0000%
银河鑫利A 1.0670 0.0000%
银河鑫利C 1.0670 0.0000%
交银周期回报A 1.1310 0.0000%
中海积极收益 1.0730 0.0000%
华安新动力 1.1580 0.0000%
申万多策略A 1.0070 0.0000%