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招商安本增利债券 - 基金主页(代码:217008)

今天最新净值 1.5160 0.0067 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5156 0.0015 0.0999%
  • 累计净值:2.2800
  • 成立日期:2006-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.977亿份
  • 最近份额:28.5994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:滕越 王娟娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.24% 0.63% 3.10% 0.85% 0.12% 3.52% 8.96% 178.06%
同类排名 766/1115 171/1148 163/1143 686/1106 459/974 241/793 116/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.0740元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.1500元
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 分红 每份派现金0.0600元
2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 分红 每份派现金0.0600元
2010-12-17 2010-12-17 2010-12-20 分红 每份派现金0.1200元
招商安本增利债券基金动态
招商安本增利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300699 光威复材 0.0000 1.00% 0.16%
300260 新莱应材 0.0000 0.67% -1.18%
601111 中国国航 523.6500 0.66% 0.00%
002155 湖南黄金 0.0000 0.65% 6.45%
601872 招商轮船 0.0000 0.65% 3.24%
000725 京东方A 0.0000 0.64% 0.74%
000657 中钨高新 0.0000 0.63% 3.20%
603613 国联股份 0.0000 0.63% -5.41%
002049 紫光国微 66.4500 0.62% -1.01%
300122 智飞生物 0.0000 0.59% -0.73%
招商安本增利债券(217008)基金档案
基金代码 217008 基金简称 招商安本 基金全称 招商安本增利债券型证券投资基金
发行日期 2006-06-06 成立日期 2006-07-11 基金类型
基金经理 滕越 王娟娟 基金托管人 光大银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 28.5994亿 成立份额 30.977亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%