收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.24% | 0.63% | 3.10% | 0.85% | 0.12% | 3.52% | 8.96% | 178.06% |
同类排名 | 766/1115 | 171/1148 | 163/1143 | 686/1106 | 459/974 | 241/793 | 116/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2010-12-17 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300699 | 光威复材 | 0.0000 | 1.00% | 0.16% |
300260 | 新莱应材 | 0.0000 | 0.67% | -1.18% |
601111 | 中国国航 | 523.6500 | 0.66% | 0.00% |
002155 | 湖南黄金 | 0.0000 | 0.65% | 6.45% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.65% | 3.24% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 0.64% | 0.74% |
000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 0.63% | 3.20% |
603613 | 国联股份 | 0.0000 | 0.63% | -5.41% |
002049 | 紫光国微 | 66.4500 | 0.62% | -1.01% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 0.59% | -0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |