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招商核心价值 - 基金主页(代码:217009)

今天最新净值 0.9230 0.0418 4.7400% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9156 0.0344 3.9049% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.0430
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-24.05% -2.01% -10.41% -16.31% -22.69% -22.86% -25.04% -1.85%
招商核心价值(217009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-22 0.9230 4.7400%
2018-10-19 0.8812 3.1488%
2018-10-18 0.8543 -2.3546%
2018-10-17 0.8749 0.6558%
2018-10-16 0.8692 -2.8718%
2018-10-15 0.8949 -0.4893%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分红 每份派现金0.0900元
招商核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600654 中安消 349.9900 5.4400% 5.0000%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% 7.7108%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% 3.0345%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% 4.7281%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% 3.3333%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 6.7277%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% 3.0037%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% 9.9784%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% 3.2475%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% 4.6078%
招商核心价值(217009)基金档案
基金代码 217009 基金简称 招商价值 基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-26 成立日期 2007-03-30 基金类型 混合型
基金经理 郭锐 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 14.5400浜 最近份额 13.0638亿 成立份额 96.080亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商分级 0.8113 9.4600%
深TMT联接A 1.0247 5.7600%
招商医药健康 1.0390 5.7000%
招商体育文化 0.6910 5.6600%
招商丰泰 1.0120 5.3100%
招商盛达混合A 0.8370 5.2800%
招商盛达混合C 0.8270 5.2200%
高贝分级 0.7413 5.1900%
招商深证100A 1.0596 5.0900%
白酒分级 1.0420 4.9500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰新动力 0.6667 6.4000%
国投瑞盈 0.9800 6.2900%
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
国投医疗保健 1.0520 5.7300%
浦银生活 1.3860 5.6400%
华安媒体 1.0180 5.6000%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%