收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.35% | 0.68% | 4.26% | -1.49% | -17.41% | -16.36% | -33.19% | 70.64% |
同类排名 | 2355/4200 | 3150/4295 | 3675/4274 | 2281/4165 | 1967/3654 | 1323/2899 | 1168/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0731元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0516元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603338 | 浙江鼎力 | 101.0700 | 9.11% | 1.22% |
002714 | 牧原股份 | 72.5400 | 4.93% | -1.76% |
688658 | 悦康药业 | 181.9400 | 4.86% | 5.79% |
600547 | 山东黄金 | 88.6900 | 3.94% | 1.07% |
002271 | 东方雨虹 | 128.0600 | 3.19% | 0.46% |
601899 | 紫金矿业 | 119.6200 | 3.17% | 2.93% |
000975 | 银泰黄金 | 108.0200 | 3.07% | 3.63% |
300498 | 温氏股份 | 94.8700 | 2.84% | 0.21% |
600426 | 华鲁恒升 | 62.5500 | 2.57% | -1.22% |
600489 | 中金黄金 | 123.3800 | 2.56% | 3.46% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |