基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商核心价值混合 - 基金主页(代码:217009)

今天最新净值 1.1634 0 0.00% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1622 -0.0165 -1.4039% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.2834
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.20% 2.68% 1.81% 29.09% 2.38% 9.45% 8.35% 31.28%
招商核心价值混合(217009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.1787 0.0000%
2019-04-22 1.1787 -1.6400%
2019-04-19 1.1984 0.7700%
2019-04-18 1.1893 0.5200%
2019-04-17 1.1832 0.7400%
2019-04-16 1.1745 2.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分红 每份派现金0.0900元
招商核心价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600654 中安消 349.9900 5.4400% -1.5810%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% -1.8083%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% 0.9132%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% -8.5106%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% -8.7780%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 0.4765%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% -1.8085%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% -0.8374%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% -0.2211%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% -1.5464%
招商核心价值混合(217009)基金档案
基金代码 217009 基金简称 招商价值 基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-26 成立日期 2007-03-30 基金类型 混合型
基金经理 郭锐 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 14.5400亿 最近份额 13.0638亿 成立份额 96.080亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
白酒分级 1.3898 1.8600%
地产B端 1.5419 1.2343%
券商B 1.2981 0.9959%
招商稳阳定开灵活配置C 1.0236 0.7900%
招商稳阳定开灵活配置A 1.0353 0.7900%
地产分级 1.2788 0.7500%
券商分级 1.1569 0.5700%
银行B端 1.0907 0.2943%
招商医药健康 1.2580 0.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%