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招商核心价值 - 基金主页(代码:217009)

今天最新净值 1.3821 0.0070 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4369 0.0153 1.0796%
  • 累计净值:1.6268
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:96.080亿份
  • 最近份额:4.8304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.35% 0.68% 4.26% -1.49% -17.41% -16.36% -33.19% 70.64%
同类排名 2355/4200 3150/4295 3675/4274 2281/4165 1967/3654 1323/2899 1168/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 分红 每份派现金0.0731元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分红 每份派现金0.0516元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分红 每份派现金0.0900元
招商核心价值基金动态
招商核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 101.0700 9.11% 1.22%
002714 牧原股份 72.5400 4.93% -1.76%
688658 悦康药业 181.9400 4.86% 5.79%
600547 山东黄金 88.6900 3.94% 1.07%
002271 东方雨虹 128.0600 3.19% 0.46%
601899 紫金矿业 119.6200 3.17% 2.93%
000975 银泰黄金 108.0200 3.07% 3.63%
300498 温氏股份 94.8700 2.84% 0.21%
600426 华鲁恒升 62.5500 2.57% -1.22%
600489 中金黄金 123.3800 2.56% 3.46%
招商核心价值(217009)基金档案
基金代码 217009 基金简称 招商价值 基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-26 成立日期 2007-03-30 基金类型
基金经理 郭锐 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 4.8304亿 成立份额 96.080亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%