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招商核心价值 - 基金主页(代码:217009)

今天最新净值 1.0102 0.0206 2.0800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0133 1.3394% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1302
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.70% -3.89% -6.52% -17.75% -9.00% -12.45% -16.52% 10.22%
招商核心价值(217009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.0102 2.0800%
2018-08-20 0.9896 0.4160%
2018-08-17 0.9855 -2.3194%
2018-08-16 1.0089 -0.3162%
2018-08-15 1.0121 -1.1331%
2018-08-14 1.0237 -0.5827%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分红 每份派现金0.0900元
招商核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600654 中安消 349.9900 5.4400% 2.4631%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% 0.9434%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% 0.4167%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% 4.3977%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% 0.1381%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 2.0315%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% 1.6701%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% 1.4454%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% 1.6443%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% 1.0774%
招商核心价值(217009)基金档案
基金代码 217009 基金简称 招商价值 基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-26 成立日期 2007-03-30 基金类型 混合型
基金经理 郭锐 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 14.5400浜 最近份额 13.0638亿 成立份额 96.080亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
招商体育文化 0.7450 3.9100%
白酒分级 1.0612 3.5600%
生物医药 0.9958 3.4200%
消费ETF 4.4986 3.2974%
高贝塔B 0.5688 3.2492%
消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
招商行业 1.3490 2.8200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%