收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.79% | 0.74% | 4.38% | -1.92% | -18.54% | -16.69% | -32.32% | 249.36% |
同类排名 | 2472/4200 | 3098/4295 | 3643/4274 | 2374/4165 | 2191/3654 | 1349/2899 | 1134/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 分红 | 每份派现金0.3328元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603338 | 浙江鼎力 | 92.8000 | 9.01% | 0.31% |
688658 | 悦康药业 | 169.6700 | 6.72% | -3.35% |
002714 | 牧原股份 | 65.8500 | 5.15% | -0.23% |
002271 | 东方雨虹 | 134.7600 | 4.91% | -3.56% |
600426 | 华鲁恒升 | 77.5100 | 4.06% | 1.49% |
603259 | 药明康德 | 27.9500 | 3.86% | -2.83% |
603588 | 高能环境 | 272.0200 | 3.38% | 7.91% |
300122 | 智飞生物 | 26.6700 | 3.09% | -2.03% |
600547 | 山东黄金 | 69.4100 | 3.01% | 1.06% |
300498 | 温氏股份 | 71.2400 | 2.71% | -1.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |