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招商大盘蓝筹 - 基金主页(代码:217010)

今天最新净值 2.1920 0.0090 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2977 -0.0123 -0.5331%
  • 累计净值:2.9050
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.609亿份
  • 最近份额:2.9162亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.79% 0.74% 4.38% -1.92% -18.54% -16.69% -32.32% 249.36%
同类排名 2472/4200 3098/4295 3643/4274 2374/4165 2191/3654 1349/2899 1134/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-02-22 2016-02-22 2016-02-23 分红 每份派现金0.3328元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.1800元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分红 每份派现金0.2000元
招商大盘蓝筹基金动态
招商大盘蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 92.8000 9.01% 0.31%
688658 悦康药业 169.6700 6.72% -3.35%
002714 牧原股份 65.8500 5.15% -0.23%
002271 东方雨虹 134.7600 4.91% -3.56%
600426 华鲁恒升 77.5100 4.06% 1.49%
603259 药明康德 27.9500 3.86% -2.83%
603588 高能环境 272.0200 3.38% 7.91%
300122 智飞生物 26.6700 3.09% -2.03%
600547 山东黄金 69.4100 3.01% 1.06%
300498 温氏股份 71.2400 2.71% -1.56%
招商大盘蓝筹(217010)基金档案
基金代码 217010 基金简称 招商蓝筹 基金全称 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-15 成立日期 2008-06-19 基金类型
基金经理 郭锐 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 2.9162亿 成立份额 8.609亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%