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招商安心债券 - 基金主页(代码:217011)

今天最新净值 1.8465 0.0004 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8486 0.0004 0.0233%
  • 累计净值:2.1935
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:54.398亿份
  • 最近份额:78.3206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.09% 0.23% 1.38% 4.25% 7.27% 12.78% 144.42%
同类排名 161/412 301/436 384/429 164/411 92/366 61/282 61/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 分红 每份派现金0.1070元
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 分红 每份派现金0.0400元
2012-06-29 2012-06-29 2012-07-02 分红 每份派现金0.0800元
2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 分红 每份派现金0.1200元
招商安心债券基金动态
招商安心债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002391 长青股份 64.6800 2.44% 2.69%
600085 同仁堂 30.0000 2.04% -1.66%
601929 吉视传媒 57.8800 1.66% 0.00%
002521 齐峰新材 57.3400 1.51% 3.49%
600674 川投能源 13.0000 0.31% 0.30%
601211 国泰君安 0.7000 0.05% -2.67%
603116 红蜻蜓 0.1000 0.01% 2.57%
002767 先锋电子 0.0500 0.00% 0.77%
601368 绿城水务 0.1000 0.00% 2.29%
603300 华铁应急 0.1000 0.00% -0.81%
招商安心债券(217011)基金档案
基金代码 217011 基金简称 招商安心收益 基金全称 招商安心收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-09-16 成立日期 2008-10-22 基金类型
基金经理 马龙 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 78.3206亿 成立份额 54.398亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%