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招商中小盘精选 - 基金主页(代码:217013)

今天最新净值 1.5430 -0.0240 -1.5300% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.5517 -0.0153 -0.9784% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:1.5430
  • 成立日期:2009-12-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.270亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.4875亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.34% 0.59% -3.32% -11.93% 13.29% 13.96% -7.49% 54.30%
招商中小盘精选(217013)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 1.5430 -1.5300%
2018-04-19 1.5670 -0.6341%
2018-04-18 1.5770 3.1393%
2018-04-17 1.5290 -2.7972%
2018-04-16 1.5730 2.5424%
2018-04-13 1.5340 0.6562%
招商中小盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000638 万方发展 25.2000 2.9200% -3.4014%
300498 温氏股份 11.7700 2.9000% 1.1342%
300130 新国都 18.0400 2.7100% 1.0413%
002195 二三四五 20.0000 2.5800% 0.7740%
300141 和顺电气 22.3100 2.5800% -2.2657%
002364 中恒电气 22.0800 2.5400% 0.3876%
600570 恒生电子 9.0300 2.5300% -4.0707%
601601 中国太保 19.5700 2.4600% -3.1386%
002234 民和股份 17.6500 2.4500% -1.0204%
002065 东华软件 27.1800 2.4500% 0.9456%
招商中小盘精选(217013)基金档案
基金代码 217013 基金简称 招商精选 基金全称 招商中小盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2009-11-24 成立日期 2009-12-25 基金类型 股票型
基金经理 吴昊 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 2.0900浜 最近份额 1.4875亿 成立份额 26.270亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招信A 1.0476 0.5471%
招商招益两年债券C 1.0520 0.4776%
招商招益两年债券A 1.0560 0.3802%
招商招盈18个月 1.0688 0.3757%
转债优先 1.0160 0.0985%
地产A端 1.0160 0.0985%
煤炭A 1.0160 0.0985%
生物药A 1.0160 0.0985%
白酒A 1.0160 0.0985%
招商招通纯债A 1.0326 0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1250 0.0000%
易方达中小盘 3.7886 -0.2200%
鹏华医疗 1.2650 -0.2400%
工银医疗保健 1.5960 -0.3100%
华商未来 0.8210 -0.3600%
景顺鼎益 1.2910 -0.4600%
鹏华养老产业 1.6560 -0.4800%
鹏华消费优选混合 2.2370 -0.5300%
景顺成长 1.2650 -0.5500%
汇添富均衡增长混合 0.6342 -0.5600%