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招商优企灵活配置 - 基金主页(代码:217021)

今天最新净值 3.6029 0.0191 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 3.3313 -0.0044 -0.1306%
  • 累计净值:3.6029
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.116亿份
  • 最近份额:1.0790亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:潘明曦 张磊 翟相栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.73% 1.14% 16.82% 3.15% 10.62% 32.31% 17.05% 260.29%
同类排名 936/4200 2821/4295 297/4274 1056/4165 22/3654 6/2899 48/1719 -
招商优企灵活配置基金动态
招商优企灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000977 浪潮信息 0.0000 7.27% 0.00%
603986 兆易创新 0.0000 6.55% 0.00%
688052 纳芯微 0.0000 5.87% 0.00%
688017 绿的谐波 0.0000 5.12% 0.00%
300033 同花顺 0.0000 5.07% 0.00%
688166 博瑞医药 0.0000 5.07% 0.00%
688256 寒武纪-U 0.0000 5.07% 0.00%
600975 新五丰 0.0000 4.51% 0.00%
300661 圣邦股份 0.0000 4.40% 0.00%
688041 海光信息 0.0000 3.41% 0.00%
招商优企灵活配置(217021)基金档案
基金代码 217021 基金简称 招商优势 基金全称 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-12-14 成立日期 2012-02-01 基金类型
基金经理 潘明曦 张磊 翟相栋 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.0790亿 成立份额 14.116亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
矿业ETF 1.0839 1.60%
招商领先 1.7290 1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0373 1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0334 1.52%
消费主题 0.7273 1.00%
银行基金 1.2532 0.96%
港股通综 0.7193 0.94%
畜牧养殖 0.6478 0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8172 0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8244 0.79%