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招商安泰债券B - 基金主页(代码:217203)

今天最新净值 1.1767 0.0003 0.0300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0014 0.1172% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9752
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.05% 0.23% 0.48% 1.75% 7.36% 10.03% 9.33% 110.82%
招商安泰债券B(217203)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1767 0.0300%
2019-02-14 1.1764 0.0340%
2019-02-13 1.1760 0.0340%
2019-02-12 1.1756 0.0340%
2019-02-11 1.1752 0.1022%
2019-02-01 1.1740 0.0341%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 分红 每份派现金0.0450元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
招商安泰债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 439.9900 4.7700% -0.1225%
600000 浦发银行 277.4600 4.5100% -1.4787%
600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% -1.3793%
601808 中海油服 237.5900 4.1100% -0.2257%
600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -0.5459%
600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -0.8310%
601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% -1.9699%
601318 中国平安 69.9900 2.5500% -2.8418%
600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% -1.6794%
600096 云天化 55.5100 2.5300% -2.6490%
招商安泰债券B(217203)基金档案
基金代码 217203 基金简称 招商债券B 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2006-04-12 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200浜 最近份额 30.0494亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商兴福混合A 1.0095 0.8300%
招商兴福混合C 1.0055 0.8200%
招商信用 1.0270 0.1000%
招商招兴纯债A 1.0960 0.0900%
招商产业债A 1.3910 0.0700%
招商添琪3个月定开债发起式A 1.0642 0.0500%
招商招旭纯债A 1.0809 0.0500%
招商招旭纯债C 1.0792 0.0500%
招商招坤纯债A 1.0984 0.0400%
招商招轩纯债A 1.1206 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%