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招商安泰债券B - 基金主页(代码:217203)

今天最新净值 1.2074 0.0002 0.0200% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 -0.0014 -0.1150% 2018-12-13 14:00:06
  • 累计净值:1.9609
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.05% 0.11% 0.71% 1.78% 7.36% 7.68% 8.90% 108.31%
招商安泰债券B(217203)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.2074 0.0200%
2018-12-11 1.2072 0.0166%
2018-12-10 1.2070 0.0497%
2018-12-07 1.2064 0.0249%
2018-12-06 1.2061 0.0000%
2018-12-05 1.2061 0.0664%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
招商安泰债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 439.9900 4.7700% 2.1828%
600000 浦发银行 277.4600 4.5100% 0.7456%
600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% 0.6944%
601808 中海油服 237.5900 4.1100% 0.9554%
600216 浙江医药 267.9000 4.1000% 0.9815%
600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% 0.0000%
601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 0.0000%
601318 中国平安 69.9900 2.5500% 1.2168%
600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 2.3379%
600096 云天化 55.5100 2.5300% 0.1862%
招商安泰债券B(217203)基金档案
基金代码 217203 基金简称 招商债券B 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2006-04-12 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200浜 最近份额 30.0494亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.0767 1.5180%
白酒B 0.7858 1.4066%
高贝塔B 0.4763 0.8256%
地产分级 1.0482 0.7800%
招商沪港深科技创新混合 0.8462 0.6900%
券商B 0.7094 0.6527%
白酒分级 0.9152 0.6000%
招商央视50A 1.6672 0.5000%
招商深证100A 1.0414 0.4000%
招商财经大数据股票 0.6652 0.3900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%