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招商安泰债券B - 基金主页(代码:217203)

今天最新净值 1.3296 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3326 0.0018 0.1357%
  • 累计净值:2.2220
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.866亿份
  • 最近份额:42.8528亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋 康晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% -0.12% 0.30% 1.81% 4.32% 7.28% 13.72% 156.87%
同类排名 661/3093 1793/3177 2241/3140 505/3059 912/2721 807/2345 288/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0117元
2020-02-14 2020-02-14 2020-02-17 分红 每份派现金0.0550元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 分红 每份派现金0.0450元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
招商安泰债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 439.9900 4.77% 0.32%
600000 浦发银行 277.4600 4.51% -0.56%
600231 凌钢股份 542.7900 4.18% 0.00%
601808 中海油服 237.5900 4.11% 10.01%
600216 浙江医药 267.9000 4.10% -0.33%
600880 博瑞传播 386.9100 3.40% -1.05%
601006 大秦铁路 266.4200 2.68% 0.55%
601318 中国平安 69.9900 2.55% 0.29%
600519 贵州茅台 24.7600 2.54% 0.07%
600096 云天化 55.5100 2.53% 2.43%
招商安泰债券B(217203)基金档案
基金代码 217203 基金简称 招商债券B 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2006-04-12 基金类型
基金经理 刘万锋 康晶 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 42.8528亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%