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招商安泰债券B - 基金主页(代码:217203)

今天最新净值 1.1773 0.0003 0.03% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1896 0.0004 0.0312% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9758
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.15% 0.06% 0.98% 1.01% 6.73% 11.95% 10.22% 113.11%
招商安泰债券B(217203)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1895 0.0300%
2019-05-23 1.1892 0.0252%
2019-05-22 1.1889 -0.0300%
2019-05-21 1.1893 -0.0200%
2019-05-20 1.1895 0.0600%
2019-05-17 1.1888 0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-16 分红 每份派现金0.0450元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
招商安泰债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 439.9900 4.7700% 0.5917%
600000 浦发银行 277.4600 4.5100% 0.0901%
600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% 0.0000%
601808 中海油服 237.5900 4.1100% 1.1001%
600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -1.4648%
600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -0.2577%
601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 0.4896%
601318 中国平安 69.9900 2.5500% 1.4051%
600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 2.0325%
600096 云天化 55.5100 2.5300% 2.0270%
招商安泰债券B(217203)基金档案
基金代码 217203 基金简称 招商债券B 基金全称 招商债券证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2006-04-12 基金类型 债券型
基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 37.1200亿 最近份额 30.0494亿 成立份额 25.866亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6089 2.2953%
白酒分级 1.3142 1.4000%
银行B端 0.9771 1.1491%
富时AH50 1.1340 0.6800%
AH50C 1.1319 0.6800%
招商央视50A 1.8848 0.6100%
银行基金 0.9983 0.5600%
消费ETF 4.6473 0.4257%
消费ETF联接A 1.4671 0.4000%
招商沪港深科技创新混合 0.8684 0.3700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%