收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.24% | -0.18% | 0.59% | 1.71% | 0.48% | 1.78% | 3.70% | 121.61% |
同类排名 | 75/412 | 385/436 | 124/429 | 83/411 | 305/366 | 243/282 | 208/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 分红 | 每份派现金0.2687元 |
2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 分红 | 每份派现金0.5588元 |
2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
001965 | 招商公路 | 28.0000 | 0.32% | -0.34% |
600483 | 福能股份 | 30.0000 | 0.32% | -2.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
大摩优悦安和混合A | 0.6040 | 0.73% |
大摩健康产业混合A | 1.7670 | 0.51% |
大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.39% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.6887 | 0.29% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.6811 | 0.28% |
大摩进取优选股票 | 1.9200 | 0.26% |
大摩量化多策略股票 | 1.0570 | 0.09% |
大摩领先优势混合 | 2.4469 | 0.07% |