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大摩强收益债券 - 基金主页(代码:233005)

今天最新净值 1.2860 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2979 -0.0001 -0.0101%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% -0.18% 0.59% 1.71% 0.48% 1.78% 3.70% 121.61%
同类排名 75/412 385/436 124/429 83/411 305/366 243/282 208/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-28 2021-10-28 2021-11-01 分红 每份派现金0.2687元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 分红 每份派现金0.5588元
2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 分红 每份派现金0.0350元
大摩强收益债券基金动态
大摩强收益债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001965 招商公路 28.0000 0.32% -0.34%
600483 福能股份 30.0000 0.32% -2.81%
大摩强收益债券(233005)基金档案
基金代码 233005 基金简称 大摩强债 基金全称 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
发行日期 2009-11-17 成立日期 2009-12-29 基金类型
基金经理 施同亮 张雪 基金托管人 中国银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 20.2018亿 成立份额 3.610亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%