基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大摩卓越成长 - 基金主页(代码:233007)

今天最新净值 2.6051 0.0054 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4578 -0.0264 -1.0627%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.31% 2.95% 3.25% -2.72% -20.39% -20.99% -33.06% 205.25%
同类排名 2883/4200 1249/4295 3918/4274 2605/4165 2503/3654 1819/2899 1165/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 分红 每份派现金0.3720元
大摩卓越成长基金动态
大摩卓越成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.7600 9.83% -1.44%
603259 药明康德 37.4900 8.83% -2.83%
000568 泸州老窖 12.0100 6.98% -1.41%
300760 迈瑞医疗 7.3200 6.89% -0.30%
000858 五粮液 13.9800 6.35% -1.43%
300122 智飞生物 30.0600 5.95% -2.03%
600809 山西汾酒 6.7200 5.02% -1.45%
603456 九洲药业 60.3700 4.73% -2.31%
600998 九州通 177.3700 4.03% 0.95%
002262 恩华药业 37.3100 3.28% 0.52%
大摩卓越成长(233007)基金档案
基金代码 233007 基金简称 大摩卓越成长 基金全称 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-08 成立日期 2010-05-18 基金类型
基金经理 王大鹏 缪东航 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 1.3760亿 成立份额 22.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%