| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.64% | 0.61% | 6.59% | -3.43% | -24.70% | -23.28% | -38.81% | 212.82% |
| 同类排名 | 2726/4200 | 3203/4295 | 2752/4274 | 2763/4165 | 3116/3654 | 2006/2899 | 1410/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 分红 | 每份派现金0.4540元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 分红 | 每份派现金0.4760元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 分红 | 每份派现金0.1180元 |
| 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 分红 | 每份派现金0.2480元 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 分红 | 每份派现金0.2320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 4.7400 | 5.18% | 0.38% |
| 600563 | 法拉电子 | 4.9300 | 5.04% | -1.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.5300 | 4.97% | -0.88% |
| 300408 | 三环集团 | 19.2400 | 4.91% | 0.67% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.8400 | 3.86% | 0.41% |
| 600406 | 国电南瑞 | 14.4500 | 3.64% | 0.98% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.3600 | 3.53% | 0.38% |
| 688777 | 中控技术 | 6.6600 | 3.20% | 0.41% |
| 600887 | 伊利股份 | 10.9000 | 3.14% | -0.07% |
| 603806 | 福斯特 | 10.5100 | 3.09% | -1.45% |
| 基金代码 | 233011 | 基金简称 | 大摩主题优选混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 缪东航 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 0.5796亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
