收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.42% | -0.68% | 1.07% | 1.00% | -0.22% | 0.18% | -1.66% | 98.84% |
同类排名 | 712/1115 | 1120/1148 | 738/1143 | 613/1106 | 497/974 | 457/793 | 420/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0539元 |
2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 分红 | 每份派现金0.2570元 |
2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 分红 | 每份派现金0.4820元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.49% | 0.06% |
600025 | 华能水电 | 0.0000 | 0.41% | 1.70% |
601107 | 四川成渝 | 0.0000 | 0.34% | 1.57% |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 0.31% | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.31% | 4.22% |
688278 | 特宝生物 | 0.0000 | 0.31% | -6.40% |
600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 0.29% | -1.44% |
002429 | 兆驰股份 | 0.0000 | 0.27% | 0.40% |
600161 | 天坛生物 | 0.0000 | 0.27% | 5.76% |
002156 | 通富微电 | 0.0000 | 0.26% | 1.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩领先优势混合 | 2.5650 | 2.81% |
大摩新兴产业股票 | 0.8252 | 2.73% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.7147 | 2.44% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.7070 | 2.42% |
大摩品质生活精选股票A | 2.7000 | 2.35% |
大摩科技领先混合A | 1.2263 | 1.88% |
大摩多因子策略混合 | 1.0220 | 1.19% |
大摩ESG量化混合 | 0.7868 | 1.18% |
大摩深证300指数增强 | 1.5710 | 1.03% |