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大摩多元收益债券A - 基金主页(代码:233012)

今天最新净值 1.1984 0.0015 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2011 0.0012 0.1003%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.42% -0.68% 1.07% 1.00% -0.22% 0.18% -1.66% 98.84%
同类排名 712/1115 1120/1148 738/1143 613/1106 497/974 457/793 420/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.0539元
2021-04-23 2021-04-23 2021-04-27 分红 每份派现金0.2570元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-11 分红 每份派现金0.4820元
大摩多元收益债券A基金动态
大摩多元收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 0.49% 0.06%
600025 华能水电 0.0000 0.41% 1.70%
601107 四川成渝 0.0000 0.34% 1.57%
601666 平煤股份 0.0000 0.31% 0.00%
601899 紫金矿业 0.0000 0.31% 4.22%
688278 特宝生物 0.0000 0.31% -6.40%
600377 宁沪高速 0.0000 0.29% -1.44%
002429 兆驰股份 0.0000 0.27% 0.40%
600161 天坛生物 0.0000 0.27% 5.76%
002156 通富微电 0.0000 0.26% 1.35%
大摩多元收益债券A(233012)基金档案
基金代码 233012 基金简称 大摩多元债A 基金全称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-07-30 成立日期 2012-08-28 基金类型
基金经理 李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 6.8779亿 成立份额 34.476亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%