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大摩多元收益债券C - 基金主页(代码:233013)

今天最新净值 1.1790 0.0015 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1815 0.0012 0.1003%
  • 累计净值:1.9047
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% -0.68% 1.04% 0.90% -0.62% -0.61% -2.84% 89.19%
同类排名 738/1115 1120/1148 751/1143 656/1106 549/974 505/793 454/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.0437元
2021-04-23 2021-04-23 2021-04-27 分红 每份派现金0.2380元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-11 分红 每份派现金0.4440元
大摩多元收益债券C基金动态
大摩多元收益债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 0.49% 0.07%
600025 华能水电 0.0000 0.41% 2.02%
601107 四川成渝 0.0000 0.34% 2.15%
601666 平煤股份 0.0000 0.31% 0.33%
601899 紫金矿业 0.0000 0.31% 4.47%
688278 特宝生物 0.0000 0.31% -5.87%
600377 宁沪高速 0.0000 0.29% -1.10%
002429 兆驰股份 0.0000 0.27% 0.40%
600161 天坛生物 0.0000 0.27% 6.00%
002156 通富微电 0.0000 0.26% 1.44%
大摩多元收益债券C(233013)基金档案
基金代码 233013 基金简称 大摩多元债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 6.9507亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率