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华宝宝康灵活配置 - 基金主页(代码:240002)

今天最新净值 3.1291 0.0143 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.2064 -0.0164 -0.5088%
  • 累计净值:5.1091
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.672亿份
  • 最近份额:1.2810亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:汤慧 季鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.33% -0.53% 3.17% 4.46% -9.16% -6.10% -4.13% 913.62%
同类排名 419/2318 2083/2327 1731/2327 423/2310 923/2209 826/2082 679/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0500元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 分红 每份派现金0.1000元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 分红 每份派现金0.0300元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.0200元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 分红 每份派现金0.0500元
华宝宝康灵活配置基金动态
华宝宝康灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688639 华恒生物 18.2000 5.72% -0.50%
600519 贵州茅台 1.3100 5.65% -0.18%
601899 紫金矿业 156.3700 4.87% -2.82%
600030 中信证券 80.0000 4.07% -0.62%
600048 保利发展 150.0000 3.71% 0.88%
000333 美的集团 22.1000 3.02% 2.20%
600150 中国船舶 36.3400 2.67% -2.37%
002475 立讯精密 30.1800 2.60% -3.42%
600820 隧道股份 150.0000 2.16% -1.32%
601398 工商银行 180.0000 2.15% 0.92%
华宝宝康灵活配置(240002)基金档案
基金代码 240002 基金简称 宝康配置 基金全称 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
发行日期 2003-06-05 成立日期 2003-07-15 基金类型
基金经理 汤慧 季鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 1.2810亿 成立份额 10.672亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
价值ETF 0.8370 2.57%
华宝品质生活 1.4770 2.43%
上证180ETF联接 2.2770 2.43%
国防军工 0.9929 2.31%
华宝沪深300增强A 1.5258 2.16%
华宝第三产业混合A 1.0516 2.10%
华宝中证100ETF联接A 1.4854 1.99%
银行ETF 1.1820 1.83%
券商ETF 0.7904 1.79%
华宝收益增长混合A 6.4620 1.76%