| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.90% | 3.87% | 19.65% | 8.28% | -8.28% | -27.55% | -39.21% | 170.55% |
| 同类排名 | 161/4200 | 681/4295 | 178/4274 | 290/4165 | 587/3654 | 2311/2899 | 1424/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.1406元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0174元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 分红 | 每份派现金0.1880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300832 | 新产业 | 12.1600 | 9.50% | 0.40% |
| 000625 | 长安汽车 | 53.6700 | 9.02% | -0.47% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.7800 | 8.77% | -1.55% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.4400 | 6.52% | -1.58% |
| 300122 | 智飞生物 | 8.8300 | 5.39% | -2.03% |
| 688111 | 金山办公 | 1.5700 | 4.97% | -3.69% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.1800 | 4.48% | -2.45% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 7.4800 | 3.43% | 1.65% |
| 603606 | 东方电缆 | 7.7100 | 3.29% | -5.24% |
| 601888 | 中国中免 | 3.5100 | 2.93% | -5.31% |
