| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.28% | 1.91% | 5.50% | -3.52% | -9.87% | -7.80% | -3.22% | 62.48% |
| 同类排名 | 1060/1115 | 8/1148 | 22/1143 | 1046/1106 | 921/974 | 709/793 | 468/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688197 | 首药控股-U | 0.0000 | 1.20% | -3.38% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 1.09% | -0.13% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.97% | -2.41% |
| 603305 | 旭升集团 | 0.0000 | 0.90% | -2.29% |
| 300723 | 一品红 | 0.0000 | 0.79% | -1.64% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.65% | -3.45% |
| 688378 | 奥来德 | 0.0000 | 0.60% | 1.29% |
| 300765 | 新诺威 | 0.0000 | 0.52% | -1.46% |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.0000 | 0.52% | -3.41% |
| 688205 | 德科立 | 0.0000 | 0.52% | -3.78% |
