| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.35% | 1.91% | 5.46% | -3.60% | -10.23% | -8.53% | -4.38% | 53.08% |
| 同类排名 | 1064/1115 | 8/1148 | 23/1143 | 1051/1106 | 930/974 | 718/793 | 498/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
| 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688197 | 首药控股 | 1.2500 | 1.20% | 6.75% |
| 603596 | 伯特利 | 0.9000 | 1.09% | 2.46% |
| 300502 | 新易盛 | 1.1400 | 0.97% | 5.97% |
| 603305 | 旭升集团 | 2.6300 | 0.90% | -0.08% |
| 300723 | 一品红 | 1.5200 | 0.79% | 3.90% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.4100 | 0.65% | 2.40% |
| 688378 | 奥来德 | 0.7300 | 0.60% | -1.10% |
| 300765 | 新诺威 | 0.8100 | 0.52% | 2.29% |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.4500 | 0.52% | 6.96% |
| 688205 | 德科立 | 0.6000 | 0.52% | 1.90% |
