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华宝医药生物优选 - 基金主页(代码:240020)

今天最新净值 2.5190 0.0170 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3820 0.0100 0.4236%
  • 累计净值:3.4190
  • 成立日期:2012-02-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.544亿份
  • 最近份额:1.9801亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:光磊 张金涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.52% 8.53% 11.91% -3.18% -12.22% -11.80% -13.86% 288.03%
同类排名 2402/4200 42/4295 920/4274 2697/4165 1043/3654 962/2899 376/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.4610元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红 每份派现金0.1501元
2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 分红 每份派现金0.2890元
华宝医药生物优选基金动态
华宝医药生物优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 205.3800 8.15% -0.84%
688062 迈威生物 192.2100 5.81% 1.40%
002422 科伦药业 214.8900 5.67% -0.17%
002653 海思科 222.1400 5.20% 1.41%
688235 百济神州 44.2100 5.04% -0.50%
688443 智翔金泰 113.3400 3.94% 0.37%
688266 泽璟制药 75.2700 3.50% 2.33%
688351 微电生理 156.0800 3.50% -1.12%
688575 亚辉龙 151.6300 3.18% 3.93%
603439 贵州三力 221.5800 3.07% -0.39%
华宝医药生物优选(240020)基金档案
基金代码 240020 基金简称 华宝医药 基金全称 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-02-28 基金类型
基金经理 光磊 张金涛 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 1.9801亿 成立份额 5.544亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝医药生物混合A 2.3720 2.20%
香港大盘 0.8708 2.15%
华宝万物互联混合A 0.9250 1.54%
华宝动力组合混合A 2.2917 1.46%
华宝行业精选混合 1.1882 1.46%
医疗基金LOF 0.5583 1.31%
华宝创新优选混合 1.7770 1.02%
香港中小 0.9866 0.98%
华宝生态中国混合A 2.7870 0.58%
华宝事件驱动混合A 0.6490 0.46%