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华宝兴业资源优选 - 基金主页(代码:240022)

今天最新净值 3.3190 0.0400 1.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 3.4283 -0.0877 -2.4951%
  • 累计净值:3.4280
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.030亿份
  • 最近份额:6.2194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:蔡目荣 丁靖斐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.30% -1.13% 9.43% 13.32% 1.78% 4.93% 25.82% 257.54%
同类排名 105/4200 4054/4295 1604/4274 57/4165 92/3654 152/2899 21/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 2017-08-18 2017-08-21 分红 每份派现金0.1090元
华宝兴业资源优选基金动态
华宝兴业资源优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 1136.0000 9.93% -4.27%
601088 中国神华 475.0000 9.65% -0.99%
601918 新集能源 1620.0100 7.33% -0.80%
603979 金诚信 239.0000 6.58% -5.55%
601225 陕西煤业 330.0000 4.30% -1.62%
000975 银泰黄金 448.0000 4.21% -4.78%
002738 中矿资源 220.0000 4.20% -6.64%
601168 西部矿业 400.0000 4.01% -6.89%
600256 广汇能源 1000.0000 3.87% -3.26%
603393 新天然气 200.0000 3.24% -0.55%
华宝兴业资源优选(240022)基金档案
基金代码 240022 基金简称 华宝资源 基金全称 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金
发行日期 2012-07-16 成立日期 2012-08-21 基金类型
基金经理 蔡目荣 丁靖斐 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 6.2194亿 成立份额 5.030亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝医药生物混合A 2.3720 2.20%
香港大盘 0.8708 2.15%
华宝万物互联混合A 0.9250 1.54%
华宝动力组合混合A 2.2917 1.46%
华宝行业精选混合 1.1882 1.46%
医疗基金LOF 0.5583 1.31%
华宝创新优选混合 1.7770 1.02%
香港中小 0.9866 0.98%
华宝生态中国混合A 2.7870 0.58%
华宝事件驱动混合A 0.6490 0.46%