权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 分红 | 每份派现金0.2380元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601939 | 建设银行 | 9.3900 | 1.93% | -1.73% |
601288 | 农业银行 | 13.4700 | 1.24% | -2.57% |
601988 | 中国银行 | 11.1600 | 1.12% | -2.45% |
600036 | 招商银行 | 1.5200 | 0.67% | -0.37% |
601006 | 大秦铁路 | 2.6600 | 0.49% | -0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |