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国联安安心成长混合 - 基金主页(代码:253010)

今天最新净值 0.5940 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2780
  • 成立日期:2005-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.091亿份
  • 最近份额:0.3571亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:薛琳 杨子江
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-15 分红 每份派现金0.2380元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.1190元
2014-08-28 2014-08-28 2014-08-29 分红 每份派现金0.0300元
2012-12-21 2012-12-21 2012-12-24 分红 每份派现金0.1000元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 分红 每份派现金0.0100元
国联安安心成长混合基金动态
国联安安心成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601939 建设银行 9.3900 1.93% -1.73%
601288 农业银行 13.4700 1.24% -2.57%
601988 中国银行 11.1600 1.12% -2.45%
600036 招商银行 1.5200 0.67% -0.37%
601006 大秦铁路 2.6600 0.49% -0.14%
国联安安心成长混合(253010)基金档案
基金代码 253010 基金简称 国联安安心 基金全称 德盛安心成长混合型证券投资基金
发行日期 2005-05-23 成立日期 2005-07-13 基金类型
基金经理 薛琳 杨子江 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 0.3571亿 成立份额 4.091亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%