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国联安德盛增利债A - 基金主页(代码:253020)

今天最新净值 1.2780 0.0010 0.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2771 0.0001 0.0041% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5230
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.71% 0.24% 0.47% 3.57% 4.50% -2.37% -1.69% 60.29%
国联安德盛增利债A(253020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2780 0.0800%
2019-02-14 1.2770 0.0000%
2019-02-13 1.2770 0.0000%
2019-02-12 1.2770 -0.0782%
2019-02-11 1.2780 0.2353%
2019-02-01 1.2750 0.0785%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 分红 每份派现金0.0100元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0080元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 分红 每份派现金0.0100元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 分红 每份派现金0.0120元
国联安德盛增利债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 0.0000%
国联安德盛增利债A(253020)基金档案
基金代码 253020 基金简称 国联安增利A 基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-11 基金类型 债券型
基金经理 冯俊、李广瑜 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 38.7100浜 最近份额 29.4597亿 成立份额 30.722亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
国联安鑫盈混合A 1.1452 0.1400%
国联安鑫盈混合C 1.1332 0.1300%
国联安增利A 1.2780 0.0800%
国联安信心增益 1.1089 0.0800%
国联安鑫发混合C 1.0574 0.0800%
国联安鑫发混合A 1.0494 0.0800%
国联安鑫乾混合A 1.1294 0.0600%
国联安鑫乾混合C 1.0332 0.0600%
国联安增鑫纯债A 1.0043 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%