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国联安德盛增利债A - 基金主页(代码:253020)

今天最新净值 1.2590 0.0010 0.0800% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2580 0.0000 0.0013% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.54% 1.12% 2.36% 3.79% 3.62% -5.20% -1.72% 57.90%
国联安德盛增利债A(253020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.2590 0.0800%
2018-12-10 1.2580 0.3990%
2018-12-07 1.2530 0.1599%
2018-12-06 1.2510 0.3208%
2018-12-05 1.2470 0.1606%
2018-12-04 1.2450 0.4032%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 分红 每份派现金0.0100元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0080元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 分红 每份派现金0.0100元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 分红 每份派现金0.0120元
国联安德盛增利债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 1.0526%
国联安德盛增利债A(253020)基金档案
基金代码 253020 基金简称 国联安增利A 基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-11 基金类型 债券型
基金经理 冯俊、李广瑜 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 38.7100浜 最近份额 29.4597亿 成立份额 30.722亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
国联安精选 0.6030 1.5200%
国联安新精选 0.8186 1.3000%
国联安优势 0.9760 1.1400%
国联安优选 1.1268 1.0900%
国联安锐意混合 1.0184 0.9100%
国联安稳健 1.0280 0.8800%
国联安安稳保本 0.8319 0.8700%
国联安科技 0.7238 0.8600%
中证100B 1.1250 0.8065%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%