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国联安德盛增利债A - 基金主页(代码:253020)

今天最新净值 1.2210 0.0000 0.0000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2210 0.0000 0.0006% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.4660
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.41% 0.25% 0.74% -0.25% -7.50% -9.15% -3.48% 53.14%
国联安德盛增利债A(253020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-15 1.2210 0.0000%
2018-10-12 1.2210 0.0000%
2018-10-11 1.2210 0.2463%
2018-10-10 1.2180 -0.0820%
2018-10-09 1.2190 0.0000%
2018-10-08 1.2190 0.0821%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 分红 每份派现金0.0100元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0080元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 分红 每份派现金0.0100元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 分红 每份派现金0.0120元
国联安德盛增利债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% -1.1050%
国联安德盛增利债A(253020)基金档案
基金代码 253020 基金简称 国联安增利A 基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-11 基金类型 债券型
基金经理 冯俊、李广瑜 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 38.7100浜 最近份额 29.4597亿 成立份额 30.722亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫乾混合A 1.0974 0.0500%
国联安鑫乾混合C 1.0161 0.0500%
国联安鑫发混合C 1.0224 0.0500%
国联安鑫发混合A 1.0265 0.0500%
国联安保本 1.0291 0.0300%
国联安信心增益 1.0731 0.0200%
国联安睿祺 1.1575 0.0000%
国联安增利A 1.2210 0.0000%
国安双佳 0.9190 0.0000%
中证100A 1.1250 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%
大摩多元债A 1.7030 0.1200%
交银丰享C 1.0440 0.1000%
鹏华丰利 1.0250 0.1000%