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国联安德盛增利债B - 基金主页(代码:253021)

今天最新净值 1.2340 0.0020 0.1600% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2340 0.0000 -0.0019% 2018-12-13 14:00:06
  • 累计净值:1.4620
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.7540亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.26% 1.06% 2.41% 3.87% 3.35% -5.80% -2.76% 52.32%
国联安德盛增利债B(253021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.2340 0.1600%
2018-12-11 1.2320 0.0000%
2018-12-10 1.2320 0.4075%
2018-12-07 1.2270 0.2451%
2018-12-06 1.2240 0.2457%
2018-12-05 1.2210 0.1641%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 分红 每份派现金0.0095元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0100元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 分红 每份派现金0.0080元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 分红 每份派现金0.0120元
国联安德盛增利债B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 0.7874%
国联安德盛增利债B(253021)基金档案
基金代码 253021 基金简称 国联安增利B 基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-11 基金类型 债券型
基金经理 冯俊、李广瑜 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 38.7100浜 最近份额 29.7540亿 成立份额 30.722亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 1.1310 0.5333%
国联安红利 0.8470 0.4700%
国联安添鑫A 0.8796 0.3500%
双禧100 1.1320 0.3500%
国联安安心 0.5910 0.3400%
国联安睿祺 1.1426 0.3200%
国联安优势 0.9790 0.3100%
国联安稳健 1.0310 0.2900%
国联安鑫享A 0.7657 0.2800%
国联安鑫汇混合A 0.9762 0.2400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%