基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安德盛增利债B - 基金主页(代码:253021)

今天最新净值 1.2510 0.0020 0.1600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2491 0.0001 0.0041% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4790
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.7540亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.72% 0.32% 0.56% 3.56% 4.16% -3.10% -2.80% 54.42%
国联安德盛增利债B(253021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2510 0.1600%
2019-02-14 1.2490 -0.0800%
2019-02-13 1.2500 0.0801%
2019-02-12 1.2490 -0.1599%
2019-02-11 1.2510 0.3208%
2019-02-01 1.2470 0.0803%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 分红 每份派现金0.0095元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0100元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 分红 每份派现金0.0080元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 分红 每份派现金0.0120元
国联安德盛增利债B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 0.0000%
国联安德盛增利债B(253021)基金档案
基金代码 253021 基金简称 国联安增利B 基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-11 基金类型 债券型
基金经理 冯俊、李广瑜 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 38.7100浜 最近份额 29.7540亿 成立份额 30.722亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
国联安鑫盈混合A 1.1452 0.1400%
国联安鑫盈混合C 1.1332 0.1300%
国联安增利A 1.2780 0.0800%
国联安信心增益 1.1089 0.0800%
国联安鑫发混合C 1.0574 0.0800%
国联安鑫发混合A 1.0494 0.0800%
国联安鑫乾混合A 1.1294 0.0600%
国联安鑫乾混合C 1.0332 0.0600%
国联安增鑫纯债A 1.0043 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%