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国联安德盛增利债B - 基金主页(代码:253021)

今天最新净值 1.2420 -0.0010 -0.08% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2130 0.0000 -0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4700
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.7540亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.42% -0.33% -0.66% -2.88% 1.25% -5.68% -6.19% 49.60%
国联安德盛增利债B(253021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.2120 -0.0800%
2019-05-23 1.2130 0.0000%
2019-05-22 1.2130 -0.0800%
2019-05-21 1.2140 0.0800%
2019-05-20 1.2130 -0.2467%
2019-05-17 1.2160 -0.3279%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 分红 每份派现金0.0095元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0100元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 分红 每份派现金0.0080元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 分红 每份派现金0.0120元
国联安德盛增利债B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 0.0000%
国联安德盛增利债B(253021)基金档案
基金代码 253021 基金简称 国联安增利B 基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-11 基金类型 债券型
基金经理 冯俊、李广瑜 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 38.7100亿 最近份额 29.7540亿 成立份额 30.722亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 0.8730 0.9249%
国联安鑫安 1.0062 0.5400%
双禧100 0.9260 0.5400%
国联安安心 0.6300 0.3200%
国联安睿祺 1.1857 0.3200%
国联安锐意混合 1.1436 0.3000%
国联安通盈A 1.2985 0.2600%
国联安鑫隆混合A 1.0902 0.2400%
国联安鑫隆混合C 1.1084 0.2400%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%