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国联安德盛增利债B - 基金主页(代码:253021)

今天最新净值 1.3659 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3667 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:1.5934
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.722亿份
  • 最近份额:0.6598亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:张昊 陈建华 朱靖宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.43% -0.01% 0.18% 0.68% 1.93% 3.23% 6.01% 68.60%
同类排名 335/412 153/436 405/429 353/411 280/366 225/282 193/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2013-07-22 2013-07-22 2013-07-23 分红 每份派现金0.0095元
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0100元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 分红 每份派现金0.0080元
2013-02-01 2013-02-01 2013-02-04 分红 每份派现金0.0120元
国联安德盛增利债B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601881 中国银河 0.3000 0.06% -0.51%
国联安德盛增利债B(253021)基金档案
基金代码 253021 基金简称 国联安增利B 基金全称 国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-11 基金类型
基金经理 张昊 陈建华 朱靖宇 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 0.6598亿 成立份额 30.722亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%