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国联安信心增益债券 - 基金主页(代码:253030)

今天最新净值 1.1918 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2998
  • 成立日期:2010-06-22
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:19.031亿份
  • 最近份额:0.3857亿
  • 最近资产:0.18亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:薛琳
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-24 2013-05-24 2013-05-27 分红 每份派现金0.0130元
2013-03-08 2013-03-08 2013-03-11 分红 每份派现金0.0200元
2012-12-10 2012-12-10 2012-12-11 分红 每份派现金0.0300元
2011-05-10 2011-05-10 2011-05-11 分红 每份派现金0.0450元
国联安信心增益债券基金动态
国联安信心增益债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 1.1300 1.08% -2.31%
国联安信心增益债券(253030)基金档案
基金代码 253030 基金简称 国联安信心增益 基金全称 国联安信心增益债券型证券投资基金
发行日期 2010-05-17 成立日期 2010-06-22 基金类型 债券型-混合债
基金经理 薛琳 基金托管人 中信银行 基金公司 国联安基金
最近资产 0.18亿元 最近份额 0.3857亿 成立份额 19.031亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.90%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%