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国联安信心增长债券A - 基金主页(代码:253060)

今天最新净值 1.0939 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0927 -0.0001 -0.0068%
  • 累计净值:1.4324
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.457亿份
  • 最近份额:0.4722亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:陆欣 沈丹 王欢 李德清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.25% 0.33% 0.93% 0.97% 2.34% 3.63% 3.43% 48.43%
同类排名 763/1115 316/1148 800/1143 627/1106 189/974 238/793 277/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-08 分红 每份派现金0.0298元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.0683元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.0417元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0250元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0820元
国联安信心增长债券A基金动态
国联安信心增长债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 0.65% -0.56%
300760 迈瑞医疗 0.1000 0.58% 0.56%
601919 中远海控 0.0000 0.57% -0.29%
601238 广汽集团 4.0000 0.52% -1.23%
000807 云铝股份 0.0000 0.48% 1.32%
600585 海螺水泥 1.4000 0.45% 0.27%
000858 五 粮 液 0.0000 0.42% 0.27%
002594 比亚迪 0.1400 0.39% -2.55%
600519 贵州茅台 0.0100 0.34% 0.07%
002352 顺丰控股 0.4000 0.32% 0.17%
国联安信心增长债券A(253060)基金档案
基金代码 253060 基金简称 国联安信心A 基金全称 国联安信心增长债券型证券投资基金
发行日期 2012-01-11 成立日期 2012-02-22 基金类型
基金经理 陆欣 沈丹 王欢 李德清 基金托管人 中信银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 0.4722亿 成立份额 2.457亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.03%